近半年华富智慧城市灵活配置混合A|华富智慧基金净值查询
查询指定日期范围华富智慧城市灵活配置混合A000757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8717 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8643 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8649 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8550 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8783 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8854 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8991 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9112 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9062 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9074 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9083 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9276 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9289 |
4.14% |
| 2026-08-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8920 |
1.35% |
| 2026-08-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8801 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8655 |
-1.09% |
| 2026-08-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8749 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8713 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9016 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9070 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8945 |
-6.30% |
| 2026-08-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9546 |
-1.46% |
| 2026-08-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9685 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9551 |
1.87% |
| 2026-08-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9376 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9518 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9515 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9533 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9608 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9620 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9590 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9272 |
3.69% |
| 2026-08-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8942 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9043 |
9.65% |
| 2026-07-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8247 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8215 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8157 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8284 |
4.65% |
| 2026-07-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7916 |
-4.28% |
| 2026-07-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8255 |
-1.89% |
| 2026-07-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8411 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8635 |
3.43% |
| 2026-07-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8349 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8310 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8873 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8913 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8875 |
-1.13% |
| 2026-07-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8975 |
-4.17% |
| 2026-07-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9366 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9283 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8951 |
3.80% |
| 2026-07-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8623 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8836 |
-2.77% |
| 2026-07-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9081 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9121 |
-3.75% |
| 2026-07-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9476 |
1.43% |
| 2026-06-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9342 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9047 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9090 |
-5.15% |
| 2026-06-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9558 |
-2.17% |
| 2026-06-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9765 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9776 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0240 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0174 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0033 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9965 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9987 |
2.42% |
| 2026-06-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9751 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9568 |
-3.31% |
| 2026-06-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9885 |
-2.98% |
| 2026-06-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0180 |
3.48% |
| 2026-06-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9838 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9857 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9953 |
-1.65% |
| 2026-06-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0117 |
-1.18% |
| 2026-06-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0238 |
-0.84% |
| 2026-06-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0325 |
4.88% |
| 2026-05-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9845 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0112 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0020 |
-3.60% |
| 2026-05-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0381 |
-1.45% |
| 2026-05-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0534 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0435 |
3.08% |
| 2026-05-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0123 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0567 |
-1.82% |
| 2026-05-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0759 |
2.03% |
| 2026-05-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0545 |
1.65% |
| 2026-05-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0374 |
0.34% |
| 2026-05-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0339 |
-4.73% |
| 2026-05-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0828 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0796 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0847 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0765 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9830 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9761 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9605 |
-3.53% |
| 2026-04-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9944 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9861 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9916 |
-1.67% |
| 2026-04-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0084 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9897 |
-1.01% |
| 2026-04-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9997 |
1.50% |
| 2026-04-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9849 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9860 |
3.07% |
| 2026-04-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9566 |
-1.80% |
| 2026-04-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9738 |
2.65% |
| 2026-04-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9487 |
-1.57% |
| 2026-04-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9636 |
-0.10% |
| 2026-04-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9646 |
-2.64% |
| 2026-04-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9901 |
8.25% |
| 2026-04-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9146 |
-0.58% |
| 2026-04-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9199 |
-1.69% |
| 2026-04-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9357 |
-4.05% |
| 2026-04-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9736 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9525 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9701 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9706 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9606 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9840 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9646 |
3.31% |
| 2026-03-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9337 |
-6.74% |
| 2026-03-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9966 |
-4.19% |
| 2026-03-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0384 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0616 |
3.07% |
