近一年华富智慧城市灵活配置混合A|华富智慧基金净值查询
查询指定日期范围华富智慧城市灵活配置混合A000757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8717 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8643 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8649 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8550 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8783 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8854 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8991 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9112 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9062 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9074 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9083 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9276 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9289 |
4.14% |
| 2026-08-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8920 |
1.35% |
| 2026-08-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8801 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8655 |
-1.09% |
| 2026-08-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8749 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8713 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9016 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9070 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8945 |
-6.30% |
| 2026-08-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9546 |
-1.46% |
| 2026-08-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9685 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9551 |
1.87% |
| 2026-08-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9376 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9518 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9515 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9533 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9608 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9620 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9590 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9272 |
3.69% |
| 2026-08-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8942 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9043 |
9.65% |
| 2026-07-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8247 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8215 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8157 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8284 |
4.65% |
| 2026-07-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7916 |
-4.28% |
| 2026-07-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8255 |
-1.89% |
| 2026-07-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8411 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8635 |
3.43% |
| 2026-07-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8349 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8310 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8873 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8913 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8875 |
-1.13% |
| 2026-07-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8975 |
-4.17% |
| 2026-07-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9366 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9283 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8951 |
3.80% |
| 2026-07-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8623 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8836 |
-2.77% |
| 2026-07-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9081 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9121 |
-3.75% |
| 2026-07-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9476 |
1.43% |
| 2026-06-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9342 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9047 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9090 |
-5.15% |
| 2026-06-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9558 |
-2.17% |
| 2026-06-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9765 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9776 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0240 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0174 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0033 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9965 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9987 |
2.42% |
| 2026-06-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9751 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9568 |
-3.31% |
| 2026-06-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9885 |
-2.98% |
| 2026-06-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0180 |
3.48% |
| 2026-06-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9838 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9857 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9953 |
-1.65% |
| 2026-06-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0117 |
-1.18% |
| 2026-06-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0238 |
-0.84% |
| 2026-06-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0325 |
4.88% |
| 2026-05-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9845 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0112 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0020 |
-3.60% |
| 2026-05-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0381 |
-1.45% |
| 2026-05-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0534 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0435 |
3.08% |
| 2026-05-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0123 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0567 |
-1.82% |
| 2026-05-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0759 |
2.03% |
| 2026-05-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0545 |
1.65% |
| 2026-05-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0374 |
0.34% |
| 2026-05-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0339 |
-4.73% |
| 2026-05-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0828 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0796 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0847 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0765 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9830 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9761 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9605 |
-3.53% |
| 2026-04-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9944 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9861 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9916 |
-1.67% |
| 2026-04-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0084 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9897 |
-1.01% |
| 2026-04-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9997 |
1.50% |
| 2026-04-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9849 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9860 |
3.07% |
| 2026-04-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9566 |
-1.80% |
| 2026-04-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9738 |
2.65% |
| 2026-04-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9487 |
-1.57% |
| 2026-04-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9636 |
-0.10% |
| 2026-04-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9646 |
-2.64% |
| 2026-04-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9901 |
8.25% |
| 2026-04-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9146 |
-0.58% |
| 2026-04-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9199 |
-1.69% |
| 2026-04-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9357 |
-4.05% |
| 2026-04-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9736 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9525 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9701 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9706 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9606 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9840 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9646 |
3.31% |
| 2026-03-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9337 |
-6.74% |
| 2026-03-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9966 |
-4.19% |
| 2026-03-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0384 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0616 |
3.07% |
| 2026-03-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0300 |
-3.80% |
| 2026-03-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0691 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0721 |
-2.63% |
| 2026-03-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1003 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1103 |
-1.68% |
| 2026-03-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1290 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1101 |
3.03% |
| 2026-03-06 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0775 |
3.53% |
| 2026-03-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0408 |
2.48% |
| 2026-03-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0156 |
-1.63% |
| 2026-03-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0322 |
-7.45% |
| 2026-03-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1091 |
-2.21% |
| 2026-02-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1342 |
2.73% |
| 2026-02-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1041 |
0.54% |
| 2026-02-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0982 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0914 |
-6.28% |
| 2026-02-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1599 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1649 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1543 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1578 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1466 |
4.37% |
| 2026-02-06 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0986 |
-1.68% |
| 2026-02-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1171 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1271 |
-5.43% |
| 2026-02-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1883 |
3.75% |
| 2026-02-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1453 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1814 |
-1.95% |
| 2026-01-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2049 |
2.16% |
| 2026-01-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1794 |
-3.24% |
| 2026-01-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2176 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2061 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2240 |
2.28% |
| 2026-01-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1967 |
1.18% |
| 2026-01-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1828 |
-0.79% |
| 2026-01-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1922 |
-1.14% |
| 2026-01-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2060 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2153 |
-3.08% |
| 2026-01-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2527 |
-3.46% |
| 2026-01-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2961 |
2.78% |
| 2026-01-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2610 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.2592 |
8.50% |
| 2026-01-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1605 |
5.80% |
| 2026-01-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0969 |
1.50% |
| 2026-01-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0807 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0720 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0631 |
2.62% |
| 2025-12-31 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0360 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0332 |
2.14% |
| 2025-12-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0116 |
0.76% |
| 2025-12-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0040 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9984 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9919 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9829 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9869 |
2.07% |
| 2025-12-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9669 |
-0.59% |
| 2025-12-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9726 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9788 |
3.82% |
| 2025-12-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9428 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9602 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9642 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9528 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9727 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9665 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9681 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9483 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9353 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9330 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9463 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9553 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9401 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9340 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9365 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9294 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9142 |
3.44% |
| 2025-11-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8838 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8970 |
-1.68% |
| 2025-11-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9123 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9174 |
1.30% |
| 2025-11-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9056 |
1.84% |
| 2025-11-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8892 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9104 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9001 |
-1.38% |
| 2025-11-11 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9127 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9209 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9281 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9491 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9437 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9488 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9707 |
1.64% |
| 2025-10-31 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9550 |
4.26% |
| 2025-10-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9160 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9208 |
-1.37% |
| 2025-10-28 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9334 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9273 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9156 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9018 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9000 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9114 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8993 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8949 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9267 |
-1.95% |
| 2025-10-15 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9451 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9325 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9700 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9789 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0210 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0144 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9935 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9804 |
-3.53% |
| 2025-09-25 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0163 |
2.39% |
| 2025-09-24 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9926 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9769 |
-2.03% |
| 2025-09-22 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9971 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9942 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0017 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0129 |
-0.21% |
