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诺安聚利债券A(诺安聚利债A)基金净值查询(000736)

近一年诺安聚利债券A|诺安聚利债A基金净值查询
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查询指定日期范围诺安聚利债券A000736净值及计算阶段收益
近一年000736基金累计收益率2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安聚利债券A 1.4087 0.03%
2026-09-15 诺安聚利债券A 1.4083 0.03%
2026-09-14 诺安聚利债券A 1.4079 0.01%
2026-09-11 诺安聚利债券A 1.4078 -0.01%
2026-09-10 诺安聚利债券A 1.4080 -0.01%
2026-09-09 诺安聚利债券A 1.4081 0.01%
2026-09-08 诺安聚利债券A 1.4080 0.00%
2026-09-07 诺安聚利债券A 1.4080 0.02%
2026-09-04 诺安聚利债券A 1.4077 0.01%
2026-09-03 诺安聚利债券A 1.4076 0.05%
2026-09-02 诺安聚利债券A 1.4069 -0.01%
2026-09-01 诺安聚利债券A 1.4071 0.04%
2026-08-31 诺安聚利债券A 1.4065 0.03%
2026-08-28 诺安聚利债券A 1.4061 -0.01%
2026-08-27 诺安聚利债券A 1.4062 -0.05%
2026-08-26 诺安聚利债券A 1.4069 -0.01%
2026-08-25 诺安聚利债券A 1.4070 0.00%
2026-08-24 诺安聚利债券A 1.4070 0.04%
2026-08-21 诺安聚利债券A 1.4065 -0.01%
2026-08-20 诺安聚利债券A 1.4066 -0.01%
2026-08-19 诺安聚利债券A 1.4067 -0.03%
2026-08-18 诺安聚利债券A 1.4071 0.04%
2026-08-17 诺安聚利债券A 1.4066 0.03%
2026-08-14 诺安聚利债券A 1.4062 0.00%
2026-08-13 诺安聚利债券A 1.4062 0.04%
2026-08-12 诺安聚利债券A 1.4057 0.00%
2026-08-11 诺安聚利债券A 1.4057 -0.01%
2026-08-10 诺安聚利债券A 1.4058 0.03%
2026-08-07 诺安聚利债券A 1.4054 0.01%
2026-08-06 诺安聚利债券A 1.4052 0.01%
2026-08-05 诺安聚利债券A 1.4050 0.01%
2026-08-04 诺安聚利债券A 1.4049 0.01%
2026-08-03 诺安聚利债券A 1.4047 0.01%
2026-07-31 诺安聚利债券A 1.4045 0.01%
2026-07-30 诺安聚利债券A 1.4043 0.02%
2026-07-29 诺安聚利债券A 1.4040 0.00%
2026-07-28 诺安聚利债券A 1.4040 -0.01%
2026-07-27 诺安聚利债券A 1.4041 0.01%
2026-07-24 诺安聚利债券A 1.4040 0.01%
2026-07-23 诺安聚利债券A 1.4038 0.01%
2026-07-22 诺安聚利债券A 1.4037 0.03%
2026-07-21 诺安聚利债券A 1.4033 0.01%
2026-07-20 诺安聚利债券A 1.4032 0.00%
2026-07-17 诺安聚利债券A 1.4032 0.01%
2026-07-16 诺安聚利债券A 1.4030 0.00%
2026-07-15 诺安聚利债券A 1.4030 0.01%
2026-07-14 诺安聚利债券A 1.4029 0.01%
2026-07-13 诺安聚利债券A 1.4028 0.00%
2026-07-10 诺安聚利债券A 1.4028 0.01%
2026-07-09 诺安聚利债券A 1.4026 0.01%
2026-07-08 诺安聚利债券A 1.4025 0.01%
2026-07-07 诺安聚利债券A 1.4023 0.00%
2026-07-06 诺安聚利债券A 1.4023 0.04%
2026-07-03 诺安聚利债券A 1.4018 0.01%
2026-07-02 诺安聚利债券A 1.4017 0.00%
2026-07-01 诺安聚利债券A 1.4017 -0.06%
2026-06-30 诺安聚利债券A 1.4025 -0.01%
2026-06-29 诺安聚利债券A 1.4026 0.03%
2026-06-26 诺安聚利债券A 1.4022 0.01%
2026-06-25 诺安聚利债券A 1.4020 0.04%
2026-06-24 诺安聚利债券A 1.4015 0.01%
2026-06-23 诺安聚利债券A 1.4014 -0.01%
2026-06-22 诺安聚利债券A 1.4015 0.01%
2026-06-18 诺安聚利债券A 1.4013 0.02%
2026-06-17 诺安聚利债券A 1.4010 0.04%
2026-06-16 诺安聚利债券A 1.4005 0.03%
2026-06-15 诺安聚利债券A 1.4001 0.02%
2026-06-12 诺安聚利债券A 1.3998 0.00%
2026-06-11 诺安聚利债券A 1.3998 -0.05%
2026-06-10 诺安聚利债券A 1.4005 -0.04%
2026-06-09 诺安聚利债券A 1.4010 -0.03%
2026-06-08 诺安聚利债券A 1.4014 -0.02%
2026-06-05 诺安聚利债券A 1.4017 0.00%
2026-06-04 诺安聚利债券A 1.4017 0.02%
2026-06-03 诺安聚利债券A 1.4014 0.01%
2026-06-02 诺安聚利债券A 1.4012 0.03%
2026-06-01 诺安聚利债券A 1.4008 0.04%
2026-05-29 诺安聚利债券A 1.4003 0.02%
2026-05-28 诺安聚利债券A 1.4000 0.03%
2026-05-27 诺安聚利债券A 1.3996 0.04%
2026-05-26 诺安聚利债券A 1.3991 0.04%
2026-05-25 诺安聚利债券A 1.3986 0.04%
2026-05-22 诺安聚利债券A 1.3980 0.01%
2026-05-21 诺安聚利债券A 1.3979 0.02%
2026-05-20 诺安聚利债券A 1.3976 0.03%
2026-05-19 诺安聚利债券A 1.3972 0.04%
2026-05-18 诺安聚利债券A 1.3967 0.04%
2026-05-15 诺安聚利债券A 1.3962 0.02%
2026-05-14 诺安聚利债券A 1.3959 0.01%
2026-05-13 诺安聚利债券A 1.3957 0.04%
2026-05-12 诺安聚利债券A 1.3952 0.03%
2026-05-11 诺安聚利债券A 1.3948 0.01%
2026-05-08 诺安聚利债券A 1.3946 0.01%
2026-04-30 诺安聚利债券A 1.3943 -0.01%
2026-04-29 诺安聚利债券A 1.3944 0.03%
2026-04-28 诺安聚利债券A 1.3940 0.03%
2026-04-27 诺安聚利债券A 1.3936 -0.01%
2026-04-24 诺安聚利债券A 1.3938 -0.01%
2026-04-23 诺安聚利债券A 1.3939 -0.01%
2026-04-22 诺安聚利债券A 1.3941 0.03%
2026-04-21 诺安聚利债券A 1.3937 0.03%
2026-04-20 诺安聚利债券A 1.3933 0.03%
2026-04-17 诺安聚利债券A 1.3929 0.04%
2026-04-16 诺安聚利债券A 1.3924 0.01%
2026-04-15 诺安聚利债券A 1.3923 0.02%
2026-04-14 诺安聚利债券A 1.3920 0.03%
2026-04-13 诺安聚利债券A 1.3916 0.04%
2026-04-10 诺安聚利债券A 1.3910 0.03%
2026-04-09 诺安聚利债券A 1.3906 0.01%
2026-04-08 诺安聚利债券A 1.3904 0.02%
2026-04-07 诺安聚利债券A 1.3901 0.06%
2026-04-03 诺安聚利债券A 1.3892 0.04%
2026-04-02 诺安聚利债券A 1.3886 0.01%
2026-04-01 诺安聚利债券A 1.3884 0.01%
2026-03-31 诺安聚利债券A 1.3882 0.02%
2026-03-30 诺安聚利债券A 1.3879 0.05%
2026-03-27 诺安聚利债券A 1.3872 0.03%
2026-03-26 诺安聚利债券A 1.3868 0.02%
2026-03-25 诺安聚利债券A 1.3865 0.02%
2026-03-24 诺安聚利债券A 1.3862 0.01%
2026-03-23 诺安聚利债券A 1.3860 0.01%
2026-03-20 诺安聚利债券A 1.3858 0.01%
2026-03-19 诺安聚利债券A 1.3856 0.03%
2026-03-18 诺安聚利债券A 1.3852 0.04%
2026-03-17 诺安聚利债券A 1.3847 0.02%
2026-03-16 诺安聚利债券A 1.3844 0.00%
2026-03-13 诺安聚利债券A 1.3844 0.01%
2026-03-12 诺安聚利债券A 1.3842 0.01%
2026-03-11 诺安聚利债券A 1.3841 0.01%
2026-03-10 诺安聚利债券A 1.3840 0.01%
2026-03-09 诺安聚利债券A 1.3839 -0.03%
2026-03-06 诺安聚利债券A 1.3843 0.01%
2026-03-05 诺安聚利债券A 1.3841 0.01%
2026-03-04 诺安聚利债券A 1.3839 0.02%
2026-03-03 诺安聚利债券A 1.3836 0.01%
2026-03-02 诺安聚利债券A 1.3834 0.05%
2026-02-27 诺安聚利债券A 1.3827 0.01%
2026-02-26 诺安聚利债券A 1.3825 -0.04%
2026-02-25 诺安聚利债券A 1.3830 -0.03%
2026-02-24 诺安聚利债券A 1.3834 0.07%
2026-02-13 诺安聚利债券A 1.3824 0.01%
2026-02-12 诺安聚利债券A 1.3822 0.03%
2026-02-11 诺安聚利债券A 1.3818 0.02%
2026-02-10 诺安聚利债券A 1.3815 0.02%
2026-02-09 诺安聚利债券A 1.3812 0.05%
2026-02-06 诺安聚利债券A 1.3805 0.01%
2026-02-05 诺安聚利债券A 1.3803 0.01%
2026-02-04 诺安聚利债券A 1.3802 0.00%
2026-02-03 诺安聚利债券A 1.3802 0.00%
2026-02-02 诺安聚利债券A 1.3802 0.01%
2026-01-30 诺安聚利债券A 1.3801 0.01%
2026-01-29 诺安聚利债券A 1.3800 0.00%
2026-01-28 诺安聚利债券A 1.3800 -0.01%
2026-01-27 诺安聚利债券A 1.3801 -0.01%
2026-01-26 诺安聚利债券A 1.3802 0.03%
2026-01-23 诺安聚利债券A 1.3798 0.03%
2026-01-22 诺安聚利债券A 1.3794 0.01%
2026-01-21 诺安聚利债券A 1.3792 0.04%
2026-01-20 诺安聚利债券A 1.3787 0.03%
2026-01-19 诺安聚利债券A 1.3783 0.02%
2026-01-16 诺安聚利债券A 1.3780 0.03%
2026-01-15 诺安聚利债券A 1.3776 0.02%
2026-01-14 诺安聚利债券A 1.3773 0.01%
2026-01-13 诺安聚利债券A 1.3772 0.01%
2026-01-12 诺安聚利债券A 1.3771 0.03%
2026-01-09 诺安聚利债券A 1.3767 -0.01%
2026-01-08 诺安聚利债券A 1.3768 0.01%
2026-01-07 诺安聚利债券A 1.3766 -0.03%
2026-01-06 诺安聚利债券A 1.3770 -0.03%
2026-01-05 诺安聚利债券A 1.3774 0.02%
2025-12-31 诺安聚利债券A 1.3771 -0.01%
2025-12-30 诺安聚利债券A 1.3772 0.00%
2025-12-29 诺安聚利债券A 1.3772 -0.08%
2025-12-26 诺安聚利债券A 1.3783 0.01%
2025-12-25 诺安聚利债券A 1.3782 0.00%
2025-12-24 诺安聚利债券A 1.3782 0.01%
2025-12-23 诺安聚利债券A 1.3781 0.04%
2025-12-22 诺安聚利债券A 1.3775 -0.01%
2025-12-19 诺安聚利债券A 1.3776 0.05%
2025-12-18 诺安聚利债券A 1.3769 0.01%
2025-12-17 诺安聚利债券A 1.3767 0.07%
2025-12-16 诺安聚利债券A 1.3758 0.01%
2025-12-15 诺安聚利债券A 1.3757 -0.07%
2025-12-12 诺安聚利债券A 1.3767 -0.04%
2025-12-11 诺安聚利债券A 1.3773 0.06%
2025-12-10 诺安聚利债券A 1.3765 0.03%
2025-12-09 诺安聚利债券A 1.3761 0.05%
2025-12-08 诺安聚利债券A 1.3754 -0.01%
2025-12-05 诺安聚利债券A 1.3756 0.01%
2025-12-04 诺安聚利债券A 1.3755 -0.14%
2025-12-03 诺安聚利债券A 1.3774 -0.04%
2025-12-02 诺安聚利债券A 1.3780 -0.03%
2025-12-01 诺安聚利债券A 1.3784 0.01%
2025-11-28 诺安聚利债券A 1.3783 0.03%
2025-11-27 诺安聚利债券A 1.3779 -0.05%
2025-11-26 诺安聚利债券A 1.3786 -0.09%
2025-11-25 诺安聚利债券A 1.3799 -0.04%
2025-11-24 诺安聚利债券A 1.3805 0.00%
2025-11-21 诺安聚利债券A 1.3805 -0.01%
2025-11-20 诺安聚利债券A 1.3806 0.01%
2025-11-19 诺安聚利债券A 1.3804 -0.01%
2025-11-18 诺安聚利债券A 1.3806 0.01%
2025-11-17 诺安聚利债券A 1.3804 0.03%
2025-11-14 诺安聚利债券A 1.3800 0.01%
2025-11-13 诺安聚利债券A 1.3799 -0.01%
2025-11-12 诺安聚利债券A 1.3800 0.03%
2025-11-11 诺安聚利债券A 1.3796 0.01%
2025-11-10 诺安聚利债券A 1.3794 0.02%
2025-11-07 诺安聚利债券A 1.3791 -0.04%
2025-11-06 诺安聚利债券A 1.3796 -0.05%
2025-11-05 诺安聚利债券A 1.3803 0.04%
2025-11-04 诺安聚利债券A 1.3797 0.04%
2025-11-03 诺安聚利债券A 1.3792 0.05%
2025-10-31 诺安聚利债券A 1.3785 0.09%
2025-10-30 诺安聚利债券A 1.3772 0.06%
2025-10-29 诺安聚利债券A 1.3764 0.05%
2025-10-28 诺安聚利债券A 1.3757 0.13%
2025-10-27 诺安聚利债券A 1.3739 0.05%
2025-10-24 诺安聚利债券A 1.3732 -0.02%
2025-10-23 诺安聚利债券A 1.3735 0.01%
2025-10-22 诺安聚利债券A 1.3733 0.04%
2025-10-21 诺安聚利债券A 1.3727 0.05%
2025-10-20 诺安聚利债券A 1.3720 0.00%
2025-10-17 诺安聚利债券A 1.3720 0.13%
2025-10-16 诺安聚利债券A 1.3702 0.07%
2025-10-15 诺安聚利债券A 1.3692 -0.01%
2025-10-14 诺安聚利债券A 1.3693 0.01%
2025-10-13 诺安聚利债券A 1.3692 0.10%
2025-10-10 诺安聚利债券A 1.3678 -0.01%
2025-10-09 诺安聚利债券A 1.3680 0.07%
2025-09-30 诺安聚利债券A 1.3671 0.03%
2025-09-29 诺安聚利债券A 1.3667 -0.04%
2025-09-26 诺安聚利债券A 1.3672 0.01%
2025-09-25 诺安聚利债券A 1.3671 -0.07%
2025-09-24 诺安聚利债券A 1.3680 -0.15%
2025-09-23 诺安聚利债券A 1.3701 -0.09%
2025-09-22 诺安聚利债券A 1.3714 0.01%
2025-09-19 诺安聚利债券A 1.3712 -0.08%
2025-09-18 诺安聚利债券A 1.3723 -0.05%
2025-09-17 诺安聚利债券A 1.3730 0.04%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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