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诺安聚利债券A(诺安聚利债A)基金净值查询(000736)

近一季诺安聚利债券A|诺安聚利债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安聚利债券A000736净值及计算阶段收益
近一季000736基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安聚利债券A 1.4087 0.03%
2026-09-15 诺安聚利债券A 1.4083 0.03%
2026-09-14 诺安聚利债券A 1.4079 0.01%
2026-09-11 诺安聚利债券A 1.4078 -0.01%
2026-09-10 诺安聚利债券A 1.4080 -0.01%
2026-09-09 诺安聚利债券A 1.4081 0.01%
2026-09-08 诺安聚利债券A 1.4080 0.00%
2026-09-07 诺安聚利债券A 1.4080 0.02%
2026-09-04 诺安聚利债券A 1.4077 0.01%
2026-09-03 诺安聚利债券A 1.4076 0.05%
2026-09-02 诺安聚利债券A 1.4069 -0.01%
2026-09-01 诺安聚利债券A 1.4071 0.04%
2026-08-31 诺安聚利债券A 1.4065 0.03%
2026-08-28 诺安聚利债券A 1.4061 -0.01%
2026-08-27 诺安聚利债券A 1.4062 -0.05%
2026-08-26 诺安聚利债券A 1.4069 -0.01%
2026-08-25 诺安聚利债券A 1.4070 0.00%
2026-08-24 诺安聚利债券A 1.4070 0.04%
2026-08-21 诺安聚利债券A 1.4065 -0.01%
2026-08-20 诺安聚利债券A 1.4066 -0.01%
2026-08-19 诺安聚利债券A 1.4067 -0.03%
2026-08-18 诺安聚利债券A 1.4071 0.04%
2026-08-17 诺安聚利债券A 1.4066 0.03%
2026-08-14 诺安聚利债券A 1.4062 0.00%
2026-08-13 诺安聚利债券A 1.4062 0.04%
2026-08-12 诺安聚利债券A 1.4057 0.00%
2026-08-11 诺安聚利债券A 1.4057 -0.01%
2026-08-10 诺安聚利债券A 1.4058 0.03%
2026-08-07 诺安聚利债券A 1.4054 0.01%
2026-08-06 诺安聚利债券A 1.4052 0.01%
2026-08-05 诺安聚利债券A 1.4050 0.01%
2026-08-04 诺安聚利债券A 1.4049 0.01%
2026-08-03 诺安聚利债券A 1.4047 0.01%
2026-07-31 诺安聚利债券A 1.4045 0.01%
2026-07-30 诺安聚利债券A 1.4043 0.02%
2026-07-29 诺安聚利债券A 1.4040 0.00%
2026-07-28 诺安聚利债券A 1.4040 -0.01%
2026-07-27 诺安聚利债券A 1.4041 0.01%
2026-07-24 诺安聚利债券A 1.4040 0.01%
2026-07-23 诺安聚利债券A 1.4038 0.01%
2026-07-22 诺安聚利债券A 1.4037 0.03%
2026-07-21 诺安聚利债券A 1.4033 0.01%
2026-07-20 诺安聚利债券A 1.4032 0.00%
2026-07-17 诺安聚利债券A 1.4032 0.01%
2026-07-16 诺安聚利债券A 1.4030 0.00%
2026-07-15 诺安聚利债券A 1.4030 0.01%
2026-07-14 诺安聚利债券A 1.4029 0.01%
2026-07-13 诺安聚利债券A 1.4028 0.00%
2026-07-10 诺安聚利债券A 1.4028 0.01%
2026-07-09 诺安聚利债券A 1.4026 0.01%
2026-07-08 诺安聚利债券A 1.4025 0.01%
2026-07-07 诺安聚利债券A 1.4023 0.00%
2026-07-06 诺安聚利债券A 1.4023 0.04%
2026-07-03 诺安聚利债券A 1.4018 0.01%
2026-07-02 诺安聚利债券A 1.4017 0.00%
2026-07-01 诺安聚利债券A 1.4017 -0.06%
2026-06-30 诺安聚利债券A 1.4025 -0.01%
2026-06-29 诺安聚利债券A 1.4026 0.03%
2026-06-26 诺安聚利债券A 1.4022 0.01%
2026-06-25 诺安聚利债券A 1.4020 0.04%
2026-06-24 诺安聚利债券A 1.4015 0.01%
2026-06-23 诺安聚利债券A 1.4014 -0.01%
2026-06-22 诺安聚利债券A 1.4015 0.01%
2026-06-18 诺安聚利债券A 1.4013 0.02%
2026-06-17 诺安聚利债券A 1.4010 0.04%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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