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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 融通健康产业 | 2.6620 | -1.08% |
| 2024-04-12 | 融通健康产业 | 2.6910 | -0.63% |
| 2024-04-11 | 融通健康产业 | 2.7080 | -0.44% |
| 2024-04-10 | 融通健康产业 | 2.7200 | -1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通增鑫债券A | 1.0839 | 0.03% |
| 融通通裕定开 | 1.0814 | 0.02% |
| 融通增享纯债债券A | 1.1307 | 0.02% |
| 融通增益债A | 1.3820 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0193 | 0.01% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 1.0633 | 0.01% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.01% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 1.0048 | 0.01% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0214 | 0.01% |
| 融通通灿债券 | 1.0410 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
