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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 3.6180 | 2.78% |
| 工银新趋势灵活配置混合C | 3.2840 | 2.75% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6418 | 2.43% |
| 工银新材料 | 1.8200 | 2.02% |
| 工银泓裕回报混合 | 1.1886 | 1.96% |
| 科200E | 1.0979 | 1.90% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 2.4630 | 1.86% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9902 | 1.77% |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 1.0459 | 1.77% |
| 工银恒嘉一年持有混合C | 1.0281 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3601 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1326 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |