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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 诺安稳健回报混合A | 1.9240 | -1.43% |
| 2025-12-15 | 诺安稳健回报混合A | 1.9520 | -2.11% |
| 2025-12-12 | 诺安稳健回报混合A | 1.9940 | 2.20% |
| 2025-12-11 | 诺安稳健回报混合A | 1.9510 | -2.67% |
| 2025-12-10 | 诺安稳健回报混合A | 2.0030 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安聚利债A | 1.3758 | 0.01% |
| 诺安聚利债C | 1.3608 | 0.01% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1398 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫A | 1.2544 | 0.00% |
| 诺安鑫享定开债 | 1.0432 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫C | 1.2460 | -0.01% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9010 | -0.05% |
| 诺安增利债券A | 1.6890 | -0.18% |
| 诺安汇利混合A | 1.4509 | -0.18% |
| 诺安汇利混合C | 1.4161 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
