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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根转型动力混合A | 2.6417 | 2.05% |
| 摩根转型动力混合C | 2.5712 | 2.05% |
| 摩根智慧互联股票A | 1.8889 | 2.03% |
| 摩根智慧互联股票C | 1.8521 | 2.03% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.4949 | 2.02% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.7776 | 1.99% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.7313 | 1.99% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9171 | 1.95% |
| 摩根整合驱动混合C | 0.6124 | 1.95% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.6240 | 1.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8739 | 0.01% |
| 银华日利 | 100.8086 | 0.01% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |