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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 卫星E | 1.4270 | 5.84% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.1510 | 2.76% |
| 中证军工 | 0.8462 | 2.19% |
| 军工LOF | 1.6397 | 2.10% |
| 易基资源 | 2.1880 | 1.28% |
| 易方达国防军工混合A | 1.6820 | 1.19% |
| 科技央企 | 1.0980 | 1.05% |
| 软件30 | 0.8860 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信现金A | 1.0000 | 100.00% |
| 安信现金B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华日利B | 100.0662 | 0.02% |
| 银华日利 | 100.0581 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |