近半年前海开源中证军工指数A|前海中证军工基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证军工指数A000596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.7730 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.7560 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.7720 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.7950 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.8110 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.8130 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.7910 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.7730 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.7700 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.7560 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.7580 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.7570 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
前海开源中证军工指数A |
1.7600 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.7320 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.7310 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.6980 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.6930 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.6870 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.7090 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.6960 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
前海开源中证军工指数A |
1.7100 |
-4.84% |
| 2026-08-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.7970 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.8030 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.7710 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.7630 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.7790 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.7640 |
-1.93% |
| 2026-08-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.7980 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.7740 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.7470 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.7470 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.7170 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.6960 |
1.01% |
| 2026-07-31 |
前海开源中证军工指数A |
1.6790 |
1.63% |
| 2026-07-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.6520 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.6850 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.6560 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.7010 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.6520 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.6900 |
1.68% |
| 2026-07-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.6620 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.6750 |
3.14% |
| 2026-07-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.6240 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.6290 |
-4.96% |
| 2026-07-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.7140 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.7480 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.7720 |
-2.43% |
| 2026-07-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.8150 |
-6.67% |
| 2026-07-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.9360 |
2.27% |
| 2026-07-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.8930 |
2.05% |
| 2026-07-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.8550 |
-2.32% |
| 2026-07-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.8990 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.9470 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.9740 |
3.19% |
| 2026-07-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.9130 |
-2.30% |
| 2026-07-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.9580 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.9460 |
3.46% |
| 2026-06-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.8810 |
-0.37% |
| 2026-06-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.8880 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.9190 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.9210 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.9030 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.9700 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.9570 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.9530 |
1.67% |
| 2026-06-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.9210 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.9140 |
1.54% |
| 2026-06-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.8850 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.8520 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.8530 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.8740 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.8510 |
-4.27% |
| 2026-06-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.9300 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.9350 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.9280 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.9150 |
-0.26% |
| 2026-06-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.9200 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.9440 |
-4.73% |
| 2026-05-28 |
前海开源中证军工指数A |
2.0360 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
前海开源中证军工指数A |
2.0060 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
前海开源中证军工指数A |
2.0420 |
-1.91% |
| 2026-05-25 |
前海开源中证军工指数A |
2.0810 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
前海开源中证军工指数A |
2.0550 |
1.53% |
| 2026-05-21 |
前海开源中证军工指数A |
2.0240 |
-2.41% |
| 2026-05-20 |
前海开源中证军工指数A |
2.0740 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
前海开源中证军工指数A |
2.0830 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
前海开源中证军工指数A |
2.0810 |
-0.57% |
| 2026-05-15 |
前海开源中证军工指数A |
2.0930 |
-2.20% |
| 2026-05-14 |
前海开源中证军工指数A |
2.1400 |
-4.58% |
| 2026-05-13 |
前海开源中证军工指数A |
2.2380 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
前海开源中证军工指数A |
2.2130 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
前海开源中证军工指数A |
2.2320 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
前海开源中证军工指数A |
2.2150 |
1.70% |
| 2026-04-30 |
前海开源中证军工指数A |
2.1100 |
1.64% |
| 2026-04-29 |
前海开源中证军工指数A |
2.0760 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
前海开源中证军工指数A |
2.0710 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
前海开源中证军工指数A |
2.1020 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
前海开源中证军工指数A |
2.1050 |
-1.76% |
| 2026-04-23 |
前海开源中证军工指数A |
2.1420 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
前海开源中证军工指数A |
2.1390 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
前海开源中证军工指数A |
2.1330 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
前海开源中证军工指数A |
2.1400 |
2.54% |
| 2026-04-17 |
前海开源中证军工指数A |
2.0870 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
前海开源中证军工指数A |
2.0700 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
前海开源中证军工指数A |
2.0600 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
前海开源中证军工指数A |
2.0690 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
前海开源中证军工指数A |
2.0340 |
0.74% |
| 2026-04-10 |
前海开源中证军工指数A |
2.0190 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.9950 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
前海开源中证军工指数A |
2.0090 |
4.80% |
| 2026-04-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.9170 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.9170 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.9410 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.9770 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
前海开源中证军工指数A |
1.9660 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.9760 |
1.07% |
| 2026-03-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.9550 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.9450 |
-1.87% |
| 2026-03-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.9820 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.9480 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.9040 |
-4.61% |
| 2026-03-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.9960 |
-2.76% |
| 2026-03-19 |
前海开源中证军工指数A |
2.0510 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
前海开源中证军工指数A |
2.1040 |
1.64% |
| 2026-03-17 |
前海开源中证军工指数A |
2.0700 |
-2.50% |
