近半年中银健康生活混合A|中银健康生活基金净值查询
查询指定日期范围中银健康生活混合000591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银健康生活混合 |
1.7572 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
中银健康生活混合 |
1.7341 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中银健康生活混合 |
1.7380 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
中银健康生活混合 |
1.7201 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
中银健康生活混合 |
1.7453 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
中银健康生活混合 |
1.7764 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
中银健康生活混合 |
1.7989 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中银健康生活混合 |
1.7999 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
中银健康生活混合 |
1.7777 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
中银健康生活混合 |
1.7933 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
中银健康生活混合 |
1.8003 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
中银健康生活混合 |
1.8362 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中银健康生活混合 |
1.8355 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
中银健康生活混合 |
1.8285 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
中银健康生活混合 |
1.8472 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
中银健康生活混合 |
1.8093 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
中银健康生活混合 |
1.8112 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
中银健康生活混合 |
1.7863 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
中银健康生活混合 |
1.8519 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
中银健康生活混合 |
1.8805 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
中银健康生活混合 |
1.8296 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中银健康生活混合 |
1.9508 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中银健康生活混合 |
1.9530 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
中银健康生活混合 |
1.9232 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
中银健康生活混合 |
1.9356 |
0.19% |
| 2026-08-12 |
中银健康生活混合 |
1.9319 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
中银健康生活混合 |
1.8879 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中银健康生活混合 |
1.8959 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
中银健康生活混合 |
1.9094 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
中银健康生活混合 |
1.8547 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
中银健康生活混合 |
1.8656 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
中银健康生活混合 |
1.8337 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
中银健康生活混合 |
1.7667 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
中银健康生活混合 |
1.7833 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
中银健康生活混合 |
1.7333 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
中银健康生活混合 |
1.8012 |
-3.43% |
| 2026-07-28 |
中银健康生活混合 |
1.8629 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中银健康生活混合 |
1.8609 |
6.12% |
| 2026-07-24 |
中银健康生活混合 |
1.7535 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
中银健康生活混合 |
1.7991 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
中银健康生活混合 |
1.7847 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
中银健康生活混合 |
1.8029 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
中银健康生活混合 |
1.7615 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
中银健康生活混合 |
1.7806 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
中银健康生活混合 |
1.9328 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银健康生活混合 |
1.9328 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
中银健康生活混合 |
1.9519 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中银健康生活混合 |
1.9110 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
中银健康生活混合 |
2.0046 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
中银健康生活混合 |
2.0208 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
中银健康生活混合 |
1.9896 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
中银健康生活混合 |
2.0392 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
中银健康生活混合 |
2.0958 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
中银健康生活混合 |
2.0784 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中银健康生活混合 |
2.0645 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
中银健康生活混合 |
2.1015 |
3.31% |
| 2026-06-30 |
中银健康生活混合 |
2.0342 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
中银健康生活混合 |
2.0015 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
中银健康生活混合 |
1.9637 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
中银健康生活混合 |
2.0324 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
中银健康生活混合 |
2.0448 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
中银健康生活混合 |
2.0090 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
中银健康生活混合 |
2.0305 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
中银健康生活混合 |
2.0260 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
中银健康生活混合 |
2.0031 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
中银健康生活混合 |
1.9800 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
中银健康生活混合 |
1.9631 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
中银健康生活混合 |
1.8868 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
中银健康生活混合 |
1.8885 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
中银健康生活混合 |
1.9003 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
中银健康生活混合 |
1.9428 |
2.72% |
| 2026-06-08 |
中银健康生活混合 |
1.8914 |
-3.75% |
| 2026-06-05 |
中银健康生活混合 |
1.9650 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
中银健康生活混合 |
2.0129 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
中银健康生活混合 |
1.9907 |
1.44% |
| 2026-06-02 |
中银健康生活混合 |
1.9625 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
中银健康生活混合 |
1.9606 |
-2.78% |
| 2026-05-29 |
中银健康生活混合 |
2.0167 |
-5.40% |
| 2026-05-28 |
中银健康生活混合 |
2.1256 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
中银健康生活混合 |
2.1015 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
中银健康生活混合 |
2.1394 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
中银健康生活混合 |
2.1602 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
中银健康生活混合 |
2.1329 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
中银健康生活混合 |
2.0969 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
中银健康生活混合 |
2.1648 |
-2.75% |
| 2026-05-19 |
中银健康生活混合 |
2.2243 |
2.79% |
| 2026-05-18 |
中银健康生活混合 |
2.1640 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
中银健康生活混合 |
2.1897 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
中银健康生活混合 |
2.2206 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
中银健康生活混合 |
2.2771 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
中银健康生活混合 |
2.2505 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
中银健康生活混合 |
2.2367 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
中银健康生活混合 |
2.2031 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
中银健康生活混合 |
2.2067 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
中银健康生活混合 |
2.1901 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
中银健康生活混合 |
2.1650 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
中银健康生活混合 |
2.2149 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
中银健康生活混合 |
2.2047 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
中银健康生活混合 |
2.2319 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
中银健康生活混合 |
2.2980 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
中银健康生活混合 |
2.2755 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
中银健康生活混合 |
2.2906 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
中银健康生活混合 |
2.2743 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
中银健康生活混合 |
2.2711 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
中银健康生活混合 |
2.2437 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
中银健康生活混合 |
2.2523 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
中银健康生活混合 |
2.2140 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
中银健康生活混合 |
2.2177 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
中银健康生活混合 |
2.1949 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
中银健康生活混合 |
2.2239 |
5.47% |
| 2026-04-07 |
中银健康生活混合 |
2.1086 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
中银健康生活混合 |
2.1013 |
-1.89% |
| 2026-04-02 |
中银健康生活混合 |
2.1411 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
中银健康生活混合 |
2.1859 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
中银健康生活混合 |
2.1192 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
中银健康生活混合 |
2.1481 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
中银健康生活混合 |
2.1558 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
中银健康生活混合 |
2.1350 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
中银健康生活混合 |
2.1817 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
中银健康生活混合 |
2.1461 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
中银健康生活混合 |
2.0884 |
-6.00% |
| 2026-03-20 |
中银健康生活混合 |
2.2137 |
-2.99% |
| 2026-03-19 |
中银健康生活混合 |
2.2799 |
-3.88% |
| 2026-03-18 |
中银健康生活混合 |
2.3684 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
中银健康生活混合 |
2.3379 |
-3.77% |
