近一季中银健康生活混合A|中银健康生活基金净值查询
查询指定日期范围中银健康生活混合000591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银健康生活混合 |
1.7572 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
中银健康生活混合 |
1.7341 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中银健康生活混合 |
1.7380 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
中银健康生活混合 |
1.7201 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
中银健康生活混合 |
1.7453 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
中银健康生活混合 |
1.7764 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
中银健康生活混合 |
1.7989 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中银健康生活混合 |
1.7999 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
中银健康生活混合 |
1.7777 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
中银健康生活混合 |
1.7933 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
中银健康生活混合 |
1.8003 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
中银健康生活混合 |
1.8362 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中银健康生活混合 |
1.8355 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
中银健康生活混合 |
1.8285 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
中银健康生活混合 |
1.8472 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
中银健康生活混合 |
1.8093 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
中银健康生活混合 |
1.8112 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
中银健康生活混合 |
1.7863 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
中银健康生活混合 |
1.8519 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
中银健康生活混合 |
1.8805 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
中银健康生活混合 |
1.8296 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中银健康生活混合 |
1.9508 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中银健康生活混合 |
1.9530 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
中银健康生活混合 |
1.9232 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
中银健康生活混合 |
1.9356 |
0.19% |
| 2026-08-12 |
中银健康生活混合 |
1.9319 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
中银健康生活混合 |
1.8879 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中银健康生活混合 |
1.8959 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
中银健康生活混合 |
1.9094 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
中银健康生活混合 |
1.8547 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
中银健康生活混合 |
1.8656 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
中银健康生活混合 |
1.8337 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
中银健康生活混合 |
1.7667 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
中银健康生活混合 |
1.7833 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
中银健康生活混合 |
1.7333 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
中银健康生活混合 |
1.8012 |
-3.43% |
| 2026-07-28 |
中银健康生活混合 |
1.8629 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中银健康生活混合 |
1.8609 |
6.12% |
| 2026-07-24 |
中银健康生活混合 |
1.7535 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
中银健康生活混合 |
1.7991 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
中银健康生活混合 |
1.7847 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
中银健康生活混合 |
1.8029 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
中银健康生活混合 |
1.7615 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
中银健康生活混合 |
1.7806 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
中银健康生活混合 |
1.9328 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银健康生活混合 |
1.9328 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
中银健康生活混合 |
1.9519 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中银健康生活混合 |
1.9110 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
中银健康生活混合 |
2.0046 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
中银健康生活混合 |
2.0208 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
中银健康生活混合 |
1.9896 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
中银健康生活混合 |
2.0392 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
中银健康生活混合 |
2.0958 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
中银健康生活混合 |
2.0784 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中银健康生活混合 |
2.0645 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
中银健康生活混合 |
2.1015 |
3.31% |
| 2026-06-30 |
中银健康生活混合 |
2.0342 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
中银健康生活混合 |
2.0015 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
中银健康生活混合 |
1.9637 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
中银健康生活混合 |
2.0324 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
中银健康生活混合 |
2.0448 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
中银健康生活混合 |
2.0090 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
中银健康生活混合 |
2.0305 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
中银健康生活混合 |
2.0260 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
中银健康生活混合 |
2.0031 |
1.17% |
