近一季中银健康生活股票基金净值查询
查询指定日期范围中银健康生活000591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银健康生活 |
1.8190 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
中银健康生活 |
1.8120 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
中银健康生活 |
1.8150 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
中银健康生活 |
1.8150 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
中银健康生活 |
1.8070 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
中银健康生活 |
1.7970 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
中银健康生活 |
1.8120 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
中银健康生活 |
1.8330 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中银健康生活 |
1.8330 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
中银健康生活 |
1.8380 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
中银健康生活 |
1.8110 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
中银健康生活 |
1.8320 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
中银健康生活 |
1.8110 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中银健康生活 |
1.8100 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
中银健康生活 |
1.8010 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
中银健康生活 |
1.7980 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
中银健康生活 |
1.8060 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
中银健康生活 |
1.8020 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中银健康生活 |
1.8010 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
中银健康生活 |
1.8030 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
中银健康生活 |
1.8000 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
中银健康生活 |
1.7820 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
中银健康生活 |
1.7750 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
中银健康生活 |
1.7850 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
中银健康生活 |
1.7890 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
中银健康生活 |
1.7920 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
中银健康生活 |
1.7940 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
中银健康生活 |
1.7900 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
中银健康生活 |
1.7810 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
中银健康生活 |
1.7880 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
中银健康生活 |
1.7860 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
中银健康生活 |
1.7800 |
0.51% |
| 2024-03-13 |
中银健康生活 |
1.7710 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银健康生活 |
1.7710 |
-1.83% |
| 2024-03-11 |
中银健康生活 |
1.8040 |
-0.61% |
| 2024-03-08 |
中银健康生活 |
1.8150 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
中银健康生活 |
1.8040 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
中银健康生活 |
1.8010 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
中银健康生活 |
1.8070 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
中银健康生活 |
1.7990 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
中银健康生活 |
1.7810 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
中银健康生活 |
1.7760 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
中银健康生活 |
1.7580 |
-0.85% |
| 2024-02-27 |
中银健康生活 |
1.7730 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
中银健康生活 |
1.7660 |
-1.56% |
| 2024-02-23 |
中银健康生活 |
1.7940 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
中银健康生活 |
1.7980 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
中银健康生活 |
1.7820 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
中银健康生活 |
1.7880 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
中银健康生活 |
1.7740 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
中银健康生活 |
1.7430 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
中银健康生活 |
1.7460 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
中银健康生活 |
1.7400 |
1.28% |
| 2024-02-05 |
中银健康生活 |
1.7180 |
0.59% |
