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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中银健康生活混合 | 2.2790 | -0.96% |
| 2025-12-17 | 中银健康生活混合 | 2.3010 | 2.31% |
| 2025-12-16 | 中银健康生活混合 | 2.2490 | -1.23% |
| 2025-12-15 | 中银健康生活混合 | 2.2770 | -1.09% |
| 2025-12-12 | 中银健康生活混合 | 2.3020 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.40% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.09% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.78% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.78% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.50% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.26% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.22% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.20% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7438 | 2.98% |
| 格林创新成长混合C | 0.7051 | 2.98% |
| 华宝大健康混合A | 2.4588 | 2.96% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
