近一年中银健康生活混合A|中银健康生活基金净值查询
查询指定日期范围中银健康生活混合000591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银健康生活混合 |
1.7572 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
中银健康生活混合 |
1.7341 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中银健康生活混合 |
1.7380 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
中银健康生活混合 |
1.7201 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
中银健康生活混合 |
1.7453 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
中银健康生活混合 |
1.7764 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
中银健康生活混合 |
1.7989 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中银健康生活混合 |
1.7999 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
中银健康生活混合 |
1.7777 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
中银健康生活混合 |
1.7933 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
中银健康生活混合 |
1.8003 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
中银健康生活混合 |
1.8362 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中银健康生活混合 |
1.8355 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
中银健康生活混合 |
1.8285 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
中银健康生活混合 |
1.8472 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
中银健康生活混合 |
1.8093 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
中银健康生活混合 |
1.8112 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
中银健康生活混合 |
1.7863 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
中银健康生活混合 |
1.8519 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
中银健康生活混合 |
1.8805 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
中银健康生活混合 |
1.8296 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中银健康生活混合 |
1.9508 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中银健康生活混合 |
1.9530 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
中银健康生活混合 |
1.9232 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
中银健康生活混合 |
1.9356 |
0.19% |
| 2026-08-12 |
中银健康生活混合 |
1.9319 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
中银健康生活混合 |
1.8879 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中银健康生活混合 |
1.8959 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
中银健康生活混合 |
1.9094 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
中银健康生活混合 |
1.8547 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
中银健康生活混合 |
1.8656 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
中银健康生活混合 |
1.8337 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
中银健康生活混合 |
1.7667 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
中银健康生活混合 |
1.7833 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
中银健康生活混合 |
1.7333 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
中银健康生活混合 |
1.8012 |
-3.43% |
| 2026-07-28 |
中银健康生活混合 |
1.8629 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中银健康生活混合 |
1.8609 |
6.12% |
| 2026-07-24 |
中银健康生活混合 |
1.7535 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
中银健康生活混合 |
1.7991 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
中银健康生活混合 |
1.7847 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
中银健康生活混合 |
1.8029 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
中银健康生活混合 |
1.7615 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
中银健康生活混合 |
1.7806 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
中银健康生活混合 |
1.9328 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银健康生活混合 |
1.9328 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
中银健康生活混合 |
1.9519 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中银健康生活混合 |
1.9110 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
中银健康生活混合 |
2.0046 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
中银健康生活混合 |
2.0208 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
中银健康生活混合 |
1.9896 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
中银健康生活混合 |
2.0392 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
中银健康生活混合 |
2.0958 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
中银健康生活混合 |
2.0784 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中银健康生活混合 |
2.0645 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
中银健康生活混合 |
2.1015 |
3.31% |
| 2026-06-30 |
中银健康生活混合 |
2.0342 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
中银健康生活混合 |
2.0015 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
中银健康生活混合 |
1.9637 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
中银健康生活混合 |
2.0324 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
中银健康生活混合 |
2.0448 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
中银健康生活混合 |
2.0090 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
中银健康生活混合 |
2.0305 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
中银健康生活混合 |
2.0260 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
中银健康生活混合 |
2.0031 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
中银健康生活混合 |
1.9800 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
中银健康生活混合 |
1.9631 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
中银健康生活混合 |
1.8868 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
中银健康生活混合 |
1.8885 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
中银健康生活混合 |
1.9003 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
中银健康生活混合 |
1.9428 |
2.72% |
| 2026-06-08 |
中银健康生活混合 |
1.8914 |
-3.75% |
| 2026-06-05 |
中银健康生活混合 |
1.9650 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
中银健康生活混合 |
2.0129 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
中银健康生活混合 |
1.9907 |
1.44% |
| 2026-06-02 |
中银健康生活混合 |
1.9625 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
中银健康生活混合 |
1.9606 |
-2.78% |
| 2026-05-29 |
中银健康生活混合 |
2.0167 |
-5.40% |
| 2026-05-28 |
中银健康生活混合 |
2.1256 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
中银健康生活混合 |
2.1015 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
中银健康生活混合 |
2.1394 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
中银健康生活混合 |
2.1602 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
中银健康生活混合 |
2.1329 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
中银健康生活混合 |
2.0969 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
中银健康生活混合 |
2.1648 |
-2.75% |
| 2026-05-19 |
中银健康生活混合 |
2.2243 |
2.79% |
| 2026-05-18 |
中银健康生活混合 |
2.1640 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
中银健康生活混合 |
2.1897 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
中银健康生活混合 |
2.2206 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
中银健康生活混合 |
2.2771 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
中银健康生活混合 |
2.2505 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
中银健康生活混合 |
2.2367 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
中银健康生活混合 |
2.2031 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
中银健康生活混合 |
2.2067 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
中银健康生活混合 |
2.1901 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
中银健康生活混合 |
2.1650 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
中银健康生活混合 |
2.2149 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
中银健康生活混合 |
2.2047 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
中银健康生活混合 |
2.2319 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
中银健康生活混合 |
2.2980 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
中银健康生活混合 |
2.2755 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
中银健康生活混合 |
2.2906 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
中银健康生活混合 |
2.2743 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
中银健康生活混合 |
2.2711 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
中银健康生活混合 |
2.2437 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
中银健康生活混合 |
2.2523 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
中银健康生活混合 |
2.2140 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
中银健康生活混合 |
2.2177 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
中银健康生活混合 |
2.1949 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
中银健康生活混合 |
2.2239 |
5.47% |
| 2026-04-07 |
中银健康生活混合 |
2.1086 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
中银健康生活混合 |
2.1013 |
-1.89% |
| 2026-04-02 |
中银健康生活混合 |
2.1411 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
中银健康生活混合 |
2.1859 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
中银健康生活混合 |
2.1192 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
中银健康生活混合 |
2.1481 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
中银健康生活混合 |
2.1558 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
中银健康生活混合 |
2.1350 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
中银健康生活混合 |
2.1817 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
中银健康生活混合 |
2.1461 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
中银健康生活混合 |
2.0884 |
-6.00% |
| 2026-03-20 |
中银健康生活混合 |
2.2137 |
-2.99% |
| 2026-03-19 |
中银健康生活混合 |
2.2799 |
-3.88% |
| 2026-03-18 |
中银健康生活混合 |
2.3684 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
中银健康生活混合 |
2.3379 |
-3.77% |
| 2026-03-16 |
中银健康生活混合 |
2.4261 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
中银健康生活混合 |
2.4396 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
中银健康生活混合 |
2.4502 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
中银健康生活混合 |
2.4653 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
中银健康生活混合 |
2.4619 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
中银健康生活混合 |
2.4148 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
中银健康生活混合 |
2.4266 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
中银健康生活混合 |
2.3913 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
中银健康生活混合 |
2.3429 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
中银健康生活混合 |
2.3615 |
-6.35% |
| 2026-03-02 |
中银健康生活混合 |
2.5115 |
-1.77% |
| 2026-02-27 |
中银健康生活混合 |
2.5567 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
中银健康生活混合 |
2.5295 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
中银健康生活混合 |
2.5336 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
中银健康生活混合 |
2.4974 |
-1.72% |
| 2026-02-13 |
中银健康生活混合 |
2.5404 |
0.82% |
| 2026-02-12 |
中银健康生活混合 |
2.5198 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
中银健康生活混合 |
2.4831 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
中银健康生活混合 |
2.4970 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
中银健康生活混合 |
2.5090 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
中银健康生活混合 |
2.4590 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
中银健康生活混合 |
2.4800 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
中银健康生活混合 |
2.4990 |
-0.60% |
| 2026-02-03 |
中银健康生活混合 |
2.5140 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
中银健康生活混合 |
2.4480 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
中银健康生活混合 |
2.5040 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
中银健康生活混合 |
2.5180 |
-1.64% |
| 2026-01-28 |
中银健康生活混合 |
2.5600 |
-1.29% |
| 2026-01-27 |
中银健康生活混合 |
2.5930 |
1.37% |
| 2026-01-26 |
中银健康生活混合 |
2.5580 |
-2.48% |
| 2026-01-23 |
中银健康生活混合 |
2.6230 |
1.98% |
| 2026-01-22 |
中银健康生活混合 |
2.5720 |
0.63% |
| 2026-01-21 |
中银健康生活混合 |
2.5560 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
中银健康生活混合 |
2.5240 |
-1.98% |
| 2026-01-19 |
中银健康生活混合 |
2.5750 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
中银健康生活混合 |
2.5770 |
-1.90% |
| 2026-01-15 |
中银健康生活混合 |
2.6260 |
-2.32% |
| 2026-01-14 |
中银健康生活混合 |
2.6870 |
-0.89% |
| 2026-01-13 |
中银健康生活混合 |
2.7110 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
中银健康生活混合 |
2.7970 |
4.13% |
| 2026-01-09 |
中银健康生活混合 |
2.6860 |
-0.74% |
| 2026-01-08 |
中银健康生活混合 |
2.7060 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
中银健康生活混合 |
2.7160 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
中银健康生活混合 |
2.7180 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
中银健康生活混合 |
2.6160 |
10.33% |
| 2025-12-31 |
中银健康生活混合 |
2.3710 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
中银健康生活混合 |
2.3800 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
中银健康生活混合 |
2.3790 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
中银健康生活混合 |
2.3700 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
中银健康生活混合 |
2.3770 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
中银健康生活混合 |
2.3720 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
中银健康生活混合 |
2.3480 |
0.86% |
| 2025-12-22 |
中银健康生活混合 |
2.3280 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
中银健康生活混合 |
2.2830 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
中银健康生活混合 |
2.2790 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
中银健康生活混合 |
2.3010 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
中银健康生活混合 |
2.2490 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
中银健康生活混合 |
2.2770 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
中银健康生活混合 |
2.3020 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
中银健康生活混合 |
2.2900 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
中银健康生活混合 |
2.3180 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
中银健康生活混合 |
2.3240 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
中银健康生活混合 |
2.3120 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
中银健康生活混合 |
2.2860 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
中银健康生活混合 |
2.2700 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中银健康生活混合 |
2.2600 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银健康生活混合 |
2.2620 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
中银健康生活混合 |
2.2700 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
中银健康生活混合 |
2.2560 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中银健康生活混合 |
2.2460 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中银健康生活混合 |
2.2390 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
中银健康生活混合 |
2.2090 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
中银健康生活混合 |
2.1740 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
中银健康生活混合 |
2.1820 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
中银健康生活混合 |
2.2490 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中银健康生活混合 |
2.2490 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中银健康生活混合 |
2.2470 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
中银健康生活混合 |
2.2600 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
中银健康生活混合 |
2.2670 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
中银健康生活混合 |
2.3150 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
中银健康生活混合 |
2.2880 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
中银健康生活混合 |
2.2860 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
中银健康生活混合 |
2.3170 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
中银健康生活混合 |
2.3280 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
中银健康生活混合 |
2.3500 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
中银健康生活混合 |
2.3150 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中银健康生活混合 |
2.3070 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
中银健康生活混合 |
2.3410 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
中银健康生活混合 |
2.3350 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
中银健康生活混合 |
2.3890 |
-1.93% |
| 2025-10-29 |
中银健康生活混合 |
2.4360 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
中银健康生活混合 |
2.3900 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
中银健康生活混合 |
2.4110 |
2.81% |
| 2025-10-24 |
中银健康生活混合 |
2.3450 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
中银健康生活混合 |
2.2750 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
中银健康生活混合 |
2.2940 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
中银健康生活混合 |
2.3130 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
中银健康生活混合 |
2.2420 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
中银健康生活混合 |
2.2220 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
中银健康生活混合 |
2.2950 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
中银健康生活混合 |
2.2810 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
中银健康生活混合 |
2.2350 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
中银健康生活混合 |
2.3090 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
中银健康生活混合 |
2.3270 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
中银健康生活混合 |
2.3940 |
-0.37% |
| 2025-09-30 |
中银健康生活混合 |
2.4030 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
中银健康生活混合 |
2.3780 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
中银健康生活混合 |
2.3240 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中银健康生活混合 |
2.3760 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
中银健康生活混合 |
2.3680 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
中银健康生活混合 |
2.3440 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
中银健康生活混合 |
2.3400 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
中银健康生活混合 |
2.2980 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
中银健康生活混合 |
2.2960 |
0.61% |
| 2025-09-17 |
中银健康生活混合 |
2.2820 |
1.42% |
