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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 嘉实对冲套利 | 1.1360 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 嘉实对冲套利 | 1.1360 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
| 海富通阿尔法C | 1.0478 | 0.56% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2335 | 0.50% |
| 南方绝对收益 | 1.3296 | 0.41% |
| 大成绝对收益A | 0.8082 | 0.41% |
| 大成绝对收益C | 0.7542 | 0.40% |
| 工银绝对收益A | 1.2760 | 0.39% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0526 | 0.30% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0198 | 0.30% |
