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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7572 | 3.69% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.4045 | 3.57% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.3948 | 3.57% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.8675 | 3.38% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8388 | 3.37% |
| 金科基金 | 0.8812 | 3.29% |
| 保险证券 | 1.4008 | 3.18% |
| 证保LOF | 0.9270 | 3.17% |
| 有色ETF基金 | 1.8182 | 2.61% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.9668 | 2.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3601 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1326 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |