近一年长盛航天海工装备灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围长盛航天海工000535净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
长盛航天海工 |
1.3051 |
2.87% |
2024-03-27 |
长盛航天海工 |
1.2687 |
-3.17% |
2024-03-26 |
长盛航天海工 |
1.3102 |
-0.61% |
2024-03-25 |
长盛航天海工 |
1.3183 |
-2.38% |
2024-03-22 |
长盛航天海工 |
1.3504 |
-1.63% |
2024-03-21 |
长盛航天海工 |
1.3728 |
0.01% |
2024-03-20 |
长盛航天海工 |
1.3726 |
0.06% |
2024-03-19 |
长盛航天海工 |
1.3718 |
-0.37% |
2024-03-18 |
长盛航天海工 |
1.3769 |
2.03% |
2024-03-15 |
长盛航天海工 |
1.3495 |
0.70% |
2024-03-14 |
长盛航天海工 |
1.3401 |
-1.39% |
2024-03-13 |
长盛航天海工 |
1.3590 |
0.66% |
2024-03-12 |
长盛航天海工 |
1.3501 |
0.82% |
2024-03-11 |
长盛航天海工 |
1.3391 |
1.30% |
2024-03-08 |
长盛航天海工 |
1.3219 |
1.43% |
2024-03-07 |
长盛航天海工 |
1.3032 |
-2.12% |
2024-03-06 |
长盛航天海工 |
1.3314 |
-0.05% |
2024-03-05 |
长盛航天海工 |
1.3320 |
0.27% |
2024-03-04 |
长盛航天海工 |
1.3284 |
-0.37% |
2024-03-01 |
长盛航天海工 |
1.3334 |
1.45% |
2024-02-29 |
长盛航天海工 |
1.3143 |
3.74% |
2024-02-28 |
长盛航天海工 |
1.2669 |
-4.61% |
2024-02-27 |
长盛航天海工 |
1.3281 |
3.46% |
2024-02-26 |
长盛航天海工 |
1.2837 |
0.98% |
2024-02-23 |
长盛航天海工 |
1.2712 |
1.63% |
2024-02-22 |
长盛航天海工 |
1.2508 |
1.42% |
2024-02-21 |
长盛航天海工 |
1.2333 |
0.58% |
2024-02-20 |
长盛航天海工 |
1.2262 |
0.39% |
2024-02-19 |
长盛航天海工 |
1.2214 |
-0.03% |
2024-02-08 |
长盛航天海工 |
1.2218 |
1.92% |
2024-02-07 |
长盛航天海工 |
1.1988 |
3.68% |
2024-02-06 |
长盛航天海工 |
1.1563 |
4.65% |
2024-02-05 |
长盛航天海工 |
1.1049 |
-2.32% |
2024-02-02 |
长盛航天海工 |
1.1312 |
-3.81% |
2024-02-01 |
长盛航天海工 |
1.1760 |
-0.32% |
2024-01-31 |
长盛航天海工 |
1.1798 |
-4.04% |
2024-01-30 |
长盛航天海工 |
1.2295 |
-1.90% |
2024-01-29 |
长盛航天海工 |
1.2533 |
-1.91% |
2024-01-26 |
长盛航天海工 |
1.2777 |
-1.39% |
2024-01-25 |
长盛航天海工 |
1.2957 |
3.82% |
2024-01-24 |
长盛航天海工 |
1.2480 |
0.69% |
2024-01-23 |
长盛航天海工 |
1.2394 |
1.22% |
2024-01-22 |
长盛航天海工 |
1.2245 |
-4.26% |
2024-01-19 |
长盛航天海工 |
1.2790 |
-1.46% |
2024-01-18 |
长盛航天海工 |
1.2980 |
0.57% |
2024-01-17 |
长盛航天海工 |
1.2907 |
-2.93% |
2024-01-16 |
长盛航天海工 |
1.3297 |
-0.95% |
2024-01-15 |
长盛航天海工 |
1.3424 |
-1.88% |
2024-01-12 |
长盛航天海工 |
1.3681 |
-0.47% |
2024-01-11 |
长盛航天海工 |
1.3746 |
1.72% |
2024-01-10 |
长盛航天海工 |
1.3514 |
-0.99% |
2024-01-09 |
长盛航天海工 |
1.3649 |
-0.64% |
2024-01-08 |
长盛航天海工 |
1.3737 |
-2.71% |
2024-01-05 |
长盛航天海工 |
1.4120 |
-2.98% |
2024-01-04 |
长盛航天海工 |
1.4554 |
-1.10% |
2024-01-03 |
长盛航天海工 |
1.4716 |
-1.45% |
2024-01-02 |
长盛航天海工 |
1.4932 |
0.36% |
2023-12-29 |
长盛航天海工 |
1.4878 |
1.29% |
2023-12-28 |
长盛航天海工 |
1.4688 |
1.65% |
2023-12-27 |
长盛航天海工 |
1.4450 |
0.08% |
2023-12-26 |
长盛航天海工 |
1.4438 |
-1.51% |
2023-12-25 |
长盛航天海工 |
1.4659 |
1.30% |
2023-12-22 |
长盛航天海工 |
1.4471 |
1.69% |
2023-12-21 |
长盛航天海工 |
1.4230 |
0.81% |
2023-12-20 |
长盛航天海工 |
1.4115 |
-2.27% |
2023-12-19 |
长盛航天海工 |
1.4443 |
-0.12% |
2023-12-18 |
长盛航天海工 |
1.4460 |
-2.17% |
2023-12-15 |
长盛航天海工 |
1.4781 |
-0.99% |
2023-12-14 |
长盛航天海工 |
1.4929 |
-0.66% |
2023-12-13 |
长盛航天海工 |
1.5028 |
-0.73% |
2023-12-12 |
长盛航天海工 |
1.5139 |
0.26% |
2023-12-11 |
长盛航天海工 |
1.5100 |
1.37% |
2023-12-08 |
长盛航天海工 |
1.4896 |
-0.63% |
2023-12-07 |
长盛航天海工 |
1.4991 |
-0.52% |
2023-12-06 |
长盛航天海工 |
1.5070 |
-0.13% |
2023-12-05 |
长盛航天海工 |
1.5089 |
-2.58% |
2023-12-04 |
长盛航天海工 |
1.5488 |
0.83% |
2023-12-01 |
长盛航天海工 |
1.5360 |
0.29% |
2023-11-30 |
长盛航天海工 |
1.5315 |
-1.05% |
2023-11-29 |
长盛航天海工 |
1.5478 |
-0.02% |
2023-11-28 |
长盛航天海工 |
1.5481 |
0.21% |
2023-11-27 |
长盛航天海工 |
1.5449 |
0.64% |
2023-11-24 |
长盛航天海工 |
1.5351 |
-1.77% |
2023-11-23 |
长盛航天海工 |
1.5627 |
0.83% |
2023-11-22 |
长盛航天海工 |
1.5499 |
-1.47% |
2023-11-20 |
长盛航天海工 |
1.6011 |
1.66% |
2023-11-17 |
长盛航天海工 |
1.5750 |
0.44% |
2023-11-16 |
长盛航天海工 |
1.5681 |
-0.90% |
2023-11-15 |
长盛航天海工 |
1.5824 |
-0.42% |
2023-11-14 |
长盛航天海工 |
1.5890 |
0.81% |
2023-11-13 |
长盛航天海工 |
1.5762 |
2.91% |
2023-11-10 |
长盛航天海工 |
1.5317 |
0.22% |
2023-11-09 |
长盛航天海工 |
1.5284 |
-0.51% |
2023-11-08 |
长盛航天海工 |
1.5362 |
-0.25% |
2023-11-07 |
长盛航天海工 |
1.5401 |
0.14% |
2023-11-06 |
长盛航天海工 |
1.5379 |
1.40% |
2023-11-03 |
长盛航天海工 |
1.5167 |
1.85% |
2023-11-02 |
长盛航天海工 |
1.4892 |
-1.86% |
2023-11-01 |
长盛航天海工 |
1.5175 |
-0.59% |
2023-10-31 |
长盛航天海工 |
1.5265 |
-0.01% |
2023-10-30 |
长盛航天海工 |
1.5267 |
1.27% |
2023-10-27 |
长盛航天海工 |
1.5076 |
0.53% |
2023-10-26 |
长盛航天海工 |
1.4996 |
0.91% |
2023-10-25 |
长盛航天海工 |
1.4861 |
1.25% |
2023-10-24 |
长盛航天海工 |
1.4677 |
0.16% |
2023-10-23 |
长盛航天海工 |
1.4654 |
-0.72% |
2023-10-20 |
长盛航天海工 |
1.4761 |
-1.60% |
2023-10-19 |
长盛航天海工 |
1.5001 |
-0.05% |
2023-10-18 |
长盛航天海工 |
1.5008 |
-1.19% |
2023-10-17 |
长盛航天海工 |
1.5189 |
0.53% |
2023-10-16 |
长盛航天海工 |
1.5109 |
-1.11% |
2023-10-13 |
长盛航天海工 |
1.5279 |
-1.36% |
2023-10-12 |
长盛航天海工 |
1.5489 |
-0.46% |
2023-10-11 |
长盛航天海工 |
1.5560 |
-0.99% |
2023-10-10 |
长盛航天海工 |
1.5716 |
0.02% |
2023-10-09 |
长盛航天海工 |
1.5713 |
0.29% |
2023-09-28 |
长盛航天海工 |
1.5667 |
1.01% |
2023-09-27 |
长盛航天海工 |
1.5510 |
0.06% |
2023-09-26 |
长盛航天海工 |
1.5501 |
-0.34% |
2023-09-25 |
长盛航天海工 |
1.5554 |
-0.93% |
2023-09-22 |
长盛航天海工 |
1.5700 |
1.45% |
2023-09-21 |
长盛航天海工 |
1.5475 |
0.01% |
2023-09-20 |
长盛航天海工 |
1.5473 |
-0.69% |
2023-09-19 |
长盛航天海工 |
1.5581 |
-1.09% |
2023-09-18 |
长盛航天海工 |
1.5752 |
-0.61% |
2023-09-15 |
长盛航天海工 |
1.5849 |
-0.23% |
2023-09-14 |
长盛航天海工 |
1.5886 |
-0.63% |
2023-09-13 |
长盛航天海工 |
1.5986 |
-1.47% |
2023-09-12 |
长盛航天海工 |
1.6225 |
-0.53% |
2023-09-11 |
长盛航天海工 |
1.6311 |
-0.18% |
2023-09-08 |
长盛航天海工 |
1.6341 |
1.96% |
2023-09-07 |
长盛航天海工 |
1.6027 |
-1.83% |
2023-09-06 |
长盛航天海工 |
1.6326 |
1.82% |
2023-09-05 |
长盛航天海工 |
1.6034 |
-0.34% |
2023-09-04 |
长盛航天海工 |
1.6089 |
0.89% |
2023-09-01 |
长盛航天海工 |
1.5947 |
-0.74% |
2023-08-31 |
长盛航天海工 |
1.6066 |
-0.37% |
2023-08-30 |
长盛航天海工 |
1.6126 |
1.29% |
2023-08-29 |
长盛航天海工 |
1.5920 |
2.84% |
2023-08-28 |
长盛航天海工 |
1.5480 |
0.27% |
2023-08-25 |
长盛航天海工 |
1.5438 |
-2.08% |
2023-08-24 |
长盛航天海工 |
1.5766 |
0.32% |
2023-08-23 |
长盛航天海工 |
1.5715 |
-1.93% |
2023-08-22 |
长盛航天海工 |
1.6025 |
1.36% |
2023-08-21 |
长盛航天海工 |
1.5810 |
-0.63% |
2023-08-18 |
长盛航天海工 |
1.5911 |
-0.77% |
2023-08-17 |
长盛航天海工 |
1.6035 |
1.79% |
2023-08-16 |
长盛航天海工 |
1.5753 |
-1.26% |
2023-08-15 |
长盛航天海工 |
1.5954 |
-0.87% |
2023-08-14 |
长盛航天海工 |
1.6094 |
0.50% |
2023-08-11 |
长盛航天海工 |
1.6014 |
-1.25% |
2023-08-10 |
长盛航天海工 |
1.6217 |
0.08% |
2023-08-09 |
长盛航天海工 |
1.6204 |
-0.77% |
2023-08-08 |
长盛航天海工 |
1.6330 |
-0.58% |
2023-08-07 |
长盛航天海工 |
1.6426 |
-0.19% |
2023-08-04 |
长盛航天海工 |
1.6457 |
0.64% |
2023-08-03 |
长盛航天海工 |
1.6352 |
-0.28% |
2023-08-02 |
长盛航天海工 |
1.6398 |
-0.07% |
2023-08-01 |
长盛航天海工 |
1.6409 |
0.31% |
2023-07-31 |
长盛航天海工 |
1.6358 |
0.07% |
2023-07-28 |
长盛航天海工 |
1.6347 |
-0.63% |
2023-07-27 |
长盛航天海工 |
1.6451 |
-0.95% |
2023-07-26 |
长盛航天海工 |
1.6608 |
-1.24% |
2023-07-25 |
长盛航天海工 |
1.6817 |
0.72% |
2023-07-24 |
长盛航天海工 |
1.6696 |
0.79% |
2023-07-21 |
长盛航天海工 |
1.6565 |
-0.40% |
2023-07-20 |
长盛航天海工 |
1.6631 |
-2.05% |
2023-07-19 |
长盛航天海工 |
1.6979 |
-0.85% |
2023-07-18 |
长盛航天海工 |
1.7124 |
0.31% |
2023-07-17 |
长盛航天海工 |
1.7071 |
-0.23% |
2023-07-14 |
长盛航天海工 |
1.7110 |
0.08% |
2023-07-13 |
长盛航天海工 |
1.7097 |
0.51% |
2023-07-12 |
长盛航天海工 |
1.7011 |
-2.73% |
2023-07-11 |
长盛航天海工 |
1.7488 |
1.17% |
2023-07-10 |
长盛航天海工 |
1.7286 |
0.24% |
2023-07-07 |
长盛航天海工 |
1.7244 |
-1.65% |
2023-07-06 |
长盛航天海工 |
1.7533 |
-0.53% |
2023-07-05 |
长盛航天海工 |
1.7626 |
-1.31% |
2023-07-04 |
长盛航天海工 |
1.7860 |
0.27% |
2023-07-03 |
长盛航天海工 |
1.7812 |
0.56% |
2023-06-30 |
长盛航天海工 |
1.7713 |
1.29% |
2023-06-29 |
长盛航天海工 |
1.7488 |
0.71% |
2023-06-28 |
长盛航天海工 |
1.7364 |
0.76% |
2023-06-27 |
长盛航天海工 |
1.7233 |
1.35% |
2023-06-26 |
长盛航天海工 |
1.7004 |
-1.15% |
2023-06-21 |
长盛航天海工 |
1.7202 |
-1.42% |
2023-06-20 |
长盛航天海工 |
1.7449 |
2.58% |
2023-06-19 |
长盛航天海工 |
1.7010 |
1.11% |
2023-06-16 |
长盛航天海工 |
1.6823 |
1.58% |
2023-06-15 |
长盛航天海工 |
1.6562 |
0.30% |
2023-06-14 |
长盛航天海工 |
1.6512 |
-0.05% |
2023-06-13 |
长盛航天海工 |
1.6520 |
0.41% |
2023-06-12 |
长盛航天海工 |
1.6453 |
-0.71% |
2023-06-09 |
长盛航天海工 |
1.6571 |
0.80% |
2023-06-08 |
长盛航天海工 |
1.6439 |
-0.17% |
2023-06-07 |
长盛航天海工 |
1.6467 |
-0.30% |
2023-06-06 |
长盛航天海工 |
1.6516 |
-2.04% |
2023-06-05 |
长盛航天海工 |
1.6860 |
-0.64% |
2023-06-02 |
长盛航天海工 |
1.6968 |
-0.62% |
2023-06-01 |
长盛航天海工 |
1.7073 |
0.36% |
2023-05-31 |
长盛航天海工 |
1.7012 |
0.10% |
2023-05-30 |
长盛航天海工 |
1.6995 |
-0.23% |
2023-05-29 |
长盛航天海工 |
1.7034 |
0.39% |
2023-05-26 |
长盛航天海工 |
1.6968 |
-0.20% |
2023-05-25 |
长盛航天海工 |
1.7002 |
0.25% |
2023-05-24 |
长盛航天海工 |
1.6959 |
-0.46% |
2023-05-23 |
长盛航天海工 |
1.7038 |
-1.22% |
2023-05-22 |
长盛航天海工 |
1.7249 |
-0.56% |
2023-05-19 |
长盛航天海工 |
1.7347 |
-0.28% |
2023-05-18 |
长盛航天海工 |
1.7395 |
0.22% |
2023-05-17 |
长盛航天海工 |
1.7357 |
2.82% |
2023-05-16 |
长盛航天海工 |
1.6881 |
-0.70% |
2023-05-15 |
长盛航天海工 |
1.7000 |
2.00% |
2023-05-12 |
长盛航天海工 |
1.6666 |
-1.31% |
2023-05-11 |
长盛航天海工 |
1.6888 |
-1.04% |
2023-05-10 |
长盛航天海工 |
1.7065 |
-0.93% |
2023-05-09 |
长盛航天海工 |
1.7225 |
-1.20% |
2023-05-08 |
长盛航天海工 |
1.7435 |
3.03% |
2023-05-05 |
长盛航天海工 |
1.6922 |
-1.46% |
2023-05-04 |
长盛航天海工 |
1.7173 |
-2.05% |
2023-04-28 |
长盛航天海工 |
1.7532 |
2.10% |
2023-04-27 |
长盛航天海工 |
1.7172 |
-0.38% |
2023-04-26 |
长盛航天海工 |
1.7237 |
-2.06% |
2023-04-25 |
长盛航天海工 |
1.7600 |
-2.30% |
2023-04-24 |
长盛航天海工 |
1.8015 |
-0.47% |
2023-04-21 |
长盛航天海工 |
1.8100 |
-3.10% |
2023-04-20 |
长盛航天海工 |
1.8679 |
2.02% |
2023-04-19 |
长盛航天海工 |
1.8309 |
-0.78% |
2023-04-18 |
长盛航天海工 |
1.8453 |
0.50% |
2023-04-17 |
长盛航天海工 |
1.8361 |
0.27% |
2023-04-14 |
长盛航天海工 |
1.8311 |
-0.16% |
2023-04-13 |
长盛航天海工 |
1.8340 |
0.36% |
2023-04-12 |
长盛航天海工 |
1.8274 |
-0.01% |
2023-04-11 |
长盛航天海工 |
1.8276 |
-0.52% |
2023-04-10 |
长盛航天海工 |
1.8371 |
0.33% |
2023-04-07 |
长盛航天海工 |
1.8311 |
-0.31% |
2023-04-06 |
长盛航天海工 |
1.8368 |
0.19% |
2023-04-04 |
长盛航天海工 |
1.8333 |
0.33% |
2023-04-03 |
长盛航天海工 |
1.8273 |
0.62% |
2023-03-31 |
长盛航天海工 |
1.8161 |
0.10% |
2023-03-30 |
长盛航天海工 |
1.8142 |
0.10% |
2023-03-29 |
长盛航天海工 |
1.8123 |
-1.41% |