近一季长盛航天海工装备灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围长盛航天海工000535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛航天海工 |
1.2944 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
长盛航天海工 |
1.2706 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
长盛航天海工 |
1.2852 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
长盛航天海工 |
1.2621 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
长盛航天海工 |
1.2820 |
1.08% |
| 2024-04-19 |
长盛航天海工 |
1.2683 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
长盛航天海工 |
1.2593 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
长盛航天海工 |
1.2549 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
长盛航天海工 |
1.2148 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
长盛航天海工 |
1.2595 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
长盛航天海工 |
1.2455 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
长盛航天海工 |
1.2526 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
长盛航天海工 |
1.2566 |
-1.97% |
| 2024-04-09 |
长盛航天海工 |
1.2818 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
长盛航天海工 |
1.2766 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
长盛航天海工 |
1.2997 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
长盛航天海工 |
1.3152 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
长盛航天海工 |
1.3331 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
长盛航天海工 |
1.3200 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
长盛航天海工 |
1.3051 |
2.87% |
| 2024-03-27 |
长盛航天海工 |
1.2687 |
-3.17% |
| 2024-03-26 |
长盛航天海工 |
1.3102 |
-0.61% |
| 2024-03-25 |
长盛航天海工 |
1.3183 |
-2.38% |
| 2024-03-22 |
长盛航天海工 |
1.3504 |
-1.63% |
| 2024-03-21 |
长盛航天海工 |
1.3728 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
长盛航天海工 |
1.3726 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
长盛航天海工 |
1.3718 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
长盛航天海工 |
1.3769 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
长盛航天海工 |
1.3495 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
长盛航天海工 |
1.3401 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
长盛航天海工 |
1.3590 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
长盛航天海工 |
1.3501 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
长盛航天海工 |
1.3391 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
长盛航天海工 |
1.3219 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
长盛航天海工 |
1.3032 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
长盛航天海工 |
1.3314 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
长盛航天海工 |
1.3320 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
长盛航天海工 |
1.3284 |
-0.37% |
| 2024-03-01 |
长盛航天海工 |
1.3334 |
1.45% |
| 2024-02-29 |
长盛航天海工 |
1.3143 |
3.74% |
| 2024-02-28 |
长盛航天海工 |
1.2669 |
-4.61% |
| 2024-02-27 |
长盛航天海工 |
1.3281 |
3.46% |
| 2024-02-26 |
长盛航天海工 |
1.2837 |
0.98% |
| 2024-02-23 |
长盛航天海工 |
1.2712 |
1.63% |
| 2024-02-22 |
长盛航天海工 |
1.2508 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
长盛航天海工 |
1.2333 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
长盛航天海工 |
1.2262 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
长盛航天海工 |
1.2214 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
长盛航天海工 |
1.2218 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
长盛航天海工 |
1.1988 |
3.68% |
| 2024-02-06 |
长盛航天海工 |
1.1563 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
长盛航天海工 |
1.1049 |
-2.32% |
| 2024-02-02 |
长盛航天海工 |
1.1312 |
-3.81% |
| 2024-02-01 |
长盛航天海工 |
1.1760 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
长盛航天海工 |
1.1798 |
-4.04% |
| 2024-01-30 |
长盛航天海工 |
1.2295 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
长盛航天海工 |
1.2533 |
-1.91% |
