热搜: 港股ETF 大摩数字经济混合C 农银新能源主题A 银华内需精选混合(LOF)

宏利宏达混合A(泰达荷银养老混合A)基金净值查询(000507)

近一季宏利宏达混合A|泰达荷银养老混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宏利宏达混合A000507净值及计算阶段收益
近一季000507基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 宏利宏达混合A 1.2290 -0.41%
2025-12-12 宏利宏达混合A 1.2340 0.16%
2025-12-11 宏利宏达混合A 1.2320 -0.08%
2025-12-10 宏利宏达混合A 1.2330 0.16%
2025-12-09 宏利宏达混合A 1.2310 -0.16%
2025-12-08 宏利宏达混合A 1.2330 0.41%
2025-12-05 宏利宏达混合A 1.2280 0.33%
2025-12-04 宏利宏达混合A 1.2240 -0.08%
2025-12-03 宏利宏达混合A 1.2250 -0.33%
2025-12-02 宏利宏达混合A 1.2290 -0.16%
2025-12-01 宏利宏达混合A 1.2310 0.33%
2025-11-28 宏利宏达混合A 1.2270 0.16%
2025-11-27 宏利宏达混合A 1.2250 0.00%
2025-11-26 宏利宏达混合A 1.2250 -0.16%
2025-11-25 宏利宏达混合A 1.2270 0.49%
2025-11-24 宏利宏达混合A 1.2210 0.16%
2025-11-21 宏利宏达混合A 1.2190 -0.81%
2025-11-20 宏利宏达混合A 1.2290 -0.24%
2025-11-19 宏利宏达混合A 1.2320 0.00%
2025-11-18 宏利宏达混合A 1.2320 -0.32%
2025-11-17 宏利宏达混合A 1.2360 0.00%
2025-11-14 宏利宏达混合A 1.2360 -0.64%
2025-11-13 宏利宏达混合A 1.2440 0.65%
2025-11-12 宏利宏达混合A 1.2360 -0.08%
2025-11-11 宏利宏达混合A 1.2370 -0.16%
2025-11-10 宏利宏达混合A 1.2390 0.16%
2025-11-07 宏利宏达混合A 1.2370 -0.08%
2025-11-06 宏利宏达混合A 1.2380 0.57%
2025-11-05 宏利宏达混合A 1.2310 0.24%
2025-11-04 宏利宏达混合A 1.2280 -0.65%
2025-11-03 宏利宏达混合A 1.2360 0.24%
2025-10-31 宏利宏达混合A 1.2330 -0.08%
2025-10-30 宏利宏达混合A 1.2340 -0.56%
2025-10-29 宏利宏达混合A 1.2410 0.57%
2025-10-28 宏利宏达混合A 1.2340 0.00%
2025-10-27 宏利宏达混合A 1.2340 0.98%
2025-10-24 宏利宏达混合A 1.2220 0.49%
2025-10-23 宏利宏达混合A 1.2160 -0.08%
2025-10-22 宏利宏达混合A 1.2170 -0.25%
2025-10-21 宏利宏达混合A 1.2200 0.83%
2025-10-20 宏利宏达混合A 1.2100 0.17%
2025-10-17 宏利宏达混合A 1.2080 -0.49%
2025-10-16 宏利宏达混合A 1.2140 -0.57%
2025-10-15 宏利宏达混合A 1.2210 0.49%
2025-10-14 宏利宏达混合A 1.2150 -1.06%
2025-10-13 宏利宏达混合A 1.2280 0.00%
2025-10-10 宏利宏达混合A 1.2280 -0.65%
2025-10-09 宏利宏达混合A 1.2360 0.32%
2025-09-30 宏利宏达混合A 1.2320 0.57%
2025-09-29 宏利宏达混合A 1.2250 0.57%
2025-09-26 宏利宏达混合A 1.2180 -0.41%
2025-09-25 宏利宏达混合A 1.2230 0.08%
2025-09-24 宏利宏达混合A 1.2220 0.25%
2025-09-23 宏利宏达混合A 1.2190 -0.16%
2025-09-22 宏利宏达混合A 1.2210 -0.25%
2025-09-19 宏利宏达混合A 1.2240 -0.16%
2025-09-18 宏利宏达混合A 1.2260 -0.16%
2025-09-17 宏利宏达混合A 1.2280 0.24%
2025-09-16 宏利宏达混合A 1.2250 0.08%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利溢利债券A 1.0094 0.04%
宏利溢利债券C 1.0169 0.04%
宏利恒利债券C 1.0547 0.04%
宏利恒利债券A 1.0440 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0266 0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0266 0.01%
宏利金利3个月定开债券发起式 1.0187 0.01%
宏利泽利债券 1.0602 0.01%
宏利永利债券 1.1395 0.01%
宏利乐盈66个月定开债A 1.0423 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9532 0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9608 0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A 1.0214 0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C 1.0103 0.12%
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
工银聚丰混合C 1.2464 0.11%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
标签云