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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7174 | 2.05% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7156 | 2.05% |
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.8513 | 1.96% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8474 | 1.66% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8519 | 1.65% |
| 易方达ESG责任投资股票 | 1.5363 | 1.64% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.6626 | 1.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
