近半年国泰聚信价值优势混合A|国泰聚信A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚信价值优势混合A000362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4390 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4620 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4160 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4540 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4620 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4400 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4660 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4530 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4810 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4690 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4420 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4400 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4420 |
-1.84% |
| 2025-12-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4870 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4490 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4190 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4100 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4010 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3790 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3470 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4340 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4570 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4840 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5210 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5510 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5830 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5480 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5660 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5880 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5600 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5520 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5310 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5130 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5590 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5790 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5920 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6500 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6130 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6540 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6140 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5670 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5660 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5790 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5310 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5260 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6270 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6210 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5730 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6270 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6520 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6830 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6770 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6540 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6120 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6220 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6110 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5560 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5680 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5360 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5270 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5650 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5420 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5280 |
0.68% |
| 2025-09-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5110 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5060 |
2.33% |
| 2025-09-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4490 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4630 |
-1.24% |
| 2025-09-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4940 |
1.63% |
| 2025-09-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4540 |
4.20% |
| 2025-09-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3550 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4010 |
-0.79% |
| 2025-09-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4200 |
-2.18% |
| 2025-09-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4740 |
0.41% |
| 2025-08-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4640 |
1.19% |
| 2025-08-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4350 |
0.62% |
| 2025-08-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4200 |
-2.06% |
| 2025-08-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4710 |
0.73% |
| 2025-08-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4530 |
0.99% |
| 2025-08-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4290 |
1.34% |
| 2025-08-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3970 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4050 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3970 |
-0.83% |
| 2025-08-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4170 |
1.00% |
| 2025-08-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3930 |
2.66% |
| 2025-08-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3310 |
-1.94% |
| 2025-08-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3770 |
1.15% |
| 2025-08-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3500 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3550 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3440 |
0.82% |
| 2025-08-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3250 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3250 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3020 |
1.32% |
| 2025-08-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2720 |
1.47% |
| 2025-08-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2390 |
1.54% |
| 2025-07-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2050 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2390 |
-0.93% |
| 2025-07-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2600 |
0.44% |
| 2025-07-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2500 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2390 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2370 |
1.50% |
| 2025-07-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2040 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2070 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1930 |
1.57% |
| 2025-07-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1590 |
-0.14% |
| 2025-07-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1620 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1510 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1320 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1320 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1290 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1250 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1270 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1370 |
1.38% |
| 2025-07-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1080 |
0.38% |
| 2025-07-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1000 |
-0.90% |
| 2025-07-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1190 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1110 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1240 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1230 |
0.66% |
| 2025-06-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1090 |
0.81% |
| 2025-06-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0920 |
-0.95% |
| 2025-06-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1120 |
2.23% |
| 2025-06-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0660 |
2.18% |
| 2025-06-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0220 |
1.20% |
| 2025-06-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9980 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0100 |
-1.37% |
