近一月国富恒丰一年持有期债券C|岁岁恒丰C基金净值查询
查询指定日期范围国富恒丰一年持有期债券C000352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1227 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1231 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1236 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1235 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1234 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1231 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1233 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1233 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1228 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1240 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1242 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1246 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1244 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1238 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1246 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1261 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1262 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1259 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1269 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1272 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1273 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1273 |
0.01% |
