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中邮定开债券A(中邮定开债A)基金净值查询(000271)

近一季中邮定开债券A|中邮定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮定开债券A000271净值及计算阶段收益
近一季000271基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中邮定开债券A 1.1870 0.08%
2026-09-07 中邮定开债券A 1.1860 0.08%
2026-09-04 中邮定开债券A 1.1850 0.08%
2026-08-28 中邮定开债券A 1.1840 0.08%
2026-08-21 中邮定开债券A 1.1830 0.08%
2026-08-14 中邮定开债券A 1.1820 0.08%
2026-08-07 中邮定开债券A 1.1810 0.08%
2026-07-31 中邮定开债券A 1.1800 0.00%
2026-07-24 中邮定开债券A 1.1800 0.08%
2026-07-17 中邮定开债券A 1.1790 0.00%
2026-07-10 中邮定开债券A 1.1790 0.08%
2026-07-03 中邮定开债券A 1.1780 0.00%
2026-06-30 中邮定开债券A 1.1780 0.00%
2026-06-26 中邮定开债券A 1.1780 0.08%
2026-06-18 中邮定开债券A 1.1770 0.09%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮核心竞争 2.3250 3.47%
中邮信息产业灵活配置混合A 2.1050 3.19%
中邮核心科技 1.8190 3.12%
中邮战略新兴产业混合A 7.4170 3.04%
中邮中小盘灵活配置混合A 2.8000 2.45%
中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5910 2.43%
中邮核心主题混合A 1.8040 2.33%
中邮核心成长混合A 0.4685 2.16%
中邮多策略 1.0730 2.09%
中邮稳健 0.9580 1.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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