近一年博时裕益混合A|博时裕益基金净值查询
查询指定日期范围博时裕益混合000219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时裕益混合 |
3.2098 |
-1.09% |
| 2026-09-15 |
博时裕益混合 |
3.2449 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
博时裕益混合 |
3.2770 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
博时裕益混合 |
3.2647 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
博时裕益混合 |
3.3130 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
博时裕益混合 |
3.3338 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
博时裕益混合 |
3.3315 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
博时裕益混合 |
3.3503 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
博时裕益混合 |
3.3809 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
博时裕益混合 |
3.3851 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
博时裕益混合 |
3.3472 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
博时裕益混合 |
3.4030 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
博时裕益混合 |
3.3970 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
博时裕益混合 |
3.3711 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
博时裕益混合 |
3.3694 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
博时裕益混合 |
3.3497 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
博时裕益混合 |
3.3140 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
博时裕益混合 |
3.3043 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
博时裕益混合 |
3.3347 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
博时裕益混合 |
3.3269 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
博时裕益混合 |
3.3253 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
博时裕益混合 |
3.3782 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
博时裕益混合 |
3.3738 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
博时裕益混合 |
3.3485 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
博时裕益混合 |
3.3583 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
博时裕益混合 |
3.3674 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
博时裕益混合 |
3.3709 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
博时裕益混合 |
3.3957 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
博时裕益混合 |
3.3715 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
博时裕益混合 |
3.3597 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
博时裕益混合 |
3.3832 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
博时裕益混合 |
3.3445 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
博时裕益混合 |
3.3440 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
博时裕益混合 |
3.3586 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
博时裕益混合 |
3.3645 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
博时裕益混合 |
3.3665 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
博时裕益混合 |
3.3345 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
博时裕益混合 |
3.3578 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
博时裕益混合 |
3.3329 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
博时裕益混合 |
3.3922 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
博时裕益混合 |
3.3567 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
博时裕益混合 |
3.3353 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
博时裕益混合 |
3.2672 |
3.28% |
| 2026-07-17 |
博时裕益混合 |
3.1635 |
-2.24% |
| 2026-07-16 |
博时裕益混合 |
3.2359 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
博时裕益混合 |
3.2588 |
0.67% |
| 2026-07-14 |
博时裕益混合 |
3.2370 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
博时裕益混合 |
3.2089 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
博时裕益混合 |
3.2120 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
博时裕益混合 |
3.2439 |
0.98% |
| 2026-07-08 |
博时裕益混合 |
3.2124 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
博时裕益混合 |
3.2205 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
博时裕益混合 |
3.2472 |
0.55% |
| 2026-07-03 |
博时裕益混合 |
3.2294 |
1.82% |
| 2026-07-02 |
博时裕益混合 |
3.1716 |
-1.25% |
| 2026-07-01 |
博时裕益混合 |
3.2117 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
博时裕益混合 |
3.1976 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
博时裕益混合 |
3.2136 |
1.94% |
| 2026-06-26 |
博时裕益混合 |
3.1523 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
博时裕益混合 |
3.2447 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
博时裕益混合 |
3.2574 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
博时裕益混合 |
3.2254 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
博时裕益混合 |
3.3248 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
博时裕益混合 |
3.2467 |
-1.53% |
| 2026-06-17 |
博时裕益混合 |
3.2973 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
博时裕益混合 |
3.2881 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
博时裕益混合 |
3.3234 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
博时裕益混合 |
3.2622 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
博时裕益混合 |
3.2081 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
博时裕益混合 |
3.2303 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
博时裕益混合 |
3.2622 |
1.21% |
| 2026-06-08 |
博时裕益混合 |
3.2233 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
博时裕益混合 |
3.2724 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
博时裕益混合 |
3.2933 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
博时裕益混合 |
3.3380 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
博时裕益混合 |
3.3456 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
博时裕益混合 |
3.3273 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
博时裕益混合 |
3.3448 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
博时裕益混合 |
3.3904 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
博时裕益混合 |
3.4156 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
博时裕益混合 |
3.4293 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
博时裕益混合 |
3.4395 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
博时裕益混合 |
3.4205 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
博时裕益混合 |
3.4025 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
博时裕益混合 |
3.4524 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
博时裕益混合 |
3.4101 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
博时裕益混合 |
3.4167 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
博时裕益混合 |
3.4348 |
0.73% |
| 2026-05-14 |
博时裕益混合 |
3.4100 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
博时裕益混合 |
3.4815 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
博时裕益混合 |
3.4491 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
博时裕益混合 |
3.4718 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
博时裕益混合 |
3.4115 |
-1.15% |
| 2026-04-30 |
博时裕益混合 |
3.4372 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
博时裕益混合 |
3.4474 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
博时裕益混合 |
3.3874 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
博时裕益混合 |
3.4049 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
博时裕益混合 |
3.3914 |
0.90% |
| 2026-04-23 |
博时裕益混合 |
3.3612 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
博时裕益混合 |
3.3835 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
博时裕益混合 |
3.3682 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
博时裕益混合 |
3.3598 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
博时裕益混合 |
3.3684 |
-1.11% |
| 2026-04-16 |
博时裕益混合 |
3.4062 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
博时裕益混合 |
3.3691 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
博时裕益混合 |
3.4031 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
博时裕益混合 |
3.3710 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
博时裕益混合 |
3.3811 |
1.47% |
| 2026-04-09 |
博时裕益混合 |
3.3320 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
博时裕益混合 |
3.3505 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
博时裕益混合 |
3.2287 |
-0.48% |
| 2026-04-03 |
博时裕益混合 |
3.2442 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
博时裕益混合 |
3.2694 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
博时裕益混合 |
3.3078 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
博时裕益混合 |
3.2618 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
博时裕益混合 |
3.2891 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
博时裕益混合 |
3.2706 |
1.29% |
| 2026-03-26 |
博时裕益混合 |
3.2289 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
博时裕益混合 |
3.2807 |
2.13% |
| 2026-03-24 |
博时裕益混合 |
3.2124 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
博时裕益混合 |
3.2083 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
博时裕益混合 |
3.2779 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
博时裕益混合 |
3.2874 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
博时裕益混合 |
3.3304 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
博时裕益混合 |
3.3286 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
博时裕益混合 |
3.3592 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
博时裕益混合 |
3.3870 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
博时裕益混合 |
3.3882 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
博时裕益混合 |
3.3886 |
1.42% |
| 2026-03-10 |
博时裕益混合 |
3.3410 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
博时裕益混合 |
3.2966 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
博时裕益混合 |
3.3311 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
博时裕益混合 |
3.3079 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
博时裕益混合 |
3.2861 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
博时裕益混合 |
3.3281 |
-0.91% |
| 2026-03-02 |
博时裕益混合 |
3.3585 |
0.47% |
| 2026-02-27 |
博时裕益混合 |
3.3427 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
博时裕益混合 |
3.3409 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
博时裕益混合 |
3.3712 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
博时裕益混合 |
3.3383 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
博时裕益混合 |
3.3044 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
博时裕益混合 |
3.3429 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
博时裕益混合 |
3.3494 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
博时裕益混合 |
3.3352 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
博时裕益混合 |
3.3483 |
0.83% |
| 2026-02-06 |
博时裕益混合 |
3.3206 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
博时裕益混合 |
3.3222 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
博时裕益混合 |
3.3166 |
1.66% |
| 2026-02-03 |
博时裕益混合 |
3.2626 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
博时裕益混合 |
3.2319 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
博时裕益混合 |
3.3247 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
博时裕益混合 |
3.3319 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
博时裕益混合 |
3.3192 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
博时裕益混合 |
3.3063 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
博时裕益混合 |
3.3039 |
0.13% |
| 2026-01-23 |
博时裕益混合 |
3.2996 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
博时裕益混合 |
3.2894 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
博时裕益混合 |
3.2898 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
博时裕益混合 |
3.2874 |
0.70% |
| 2026-01-19 |
博时裕益混合 |
3.2647 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
博时裕益混合 |
3.2623 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
博时裕益混合 |
3.2529 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
博时裕益混合 |
3.2269 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
博时裕益混合 |
3.2326 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
博时裕益混合 |
3.2382 |
-0.51% |
| 2026-01-09 |
博时裕益混合 |
3.2547 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
博时裕益混合 |
3.2525 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
博时裕益混合 |
3.2848 |
1.35% |
| 2026-01-06 |
博时裕益混合 |
3.2411 |
1.85% |
| 2026-01-05 |
博时裕益混合 |
3.1823 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
博时裕益混合 |
3.0950 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
博时裕益混合 |
3.1049 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
博时裕益混合 |
3.0977 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
博时裕益混合 |
3.1260 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
博时裕益混合 |
3.1203 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
博时裕益混合 |
3.1149 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
博时裕益混合 |
3.1012 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
博时裕益混合 |
3.0804 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
博时裕益混合 |
3.0601 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
博时裕益混合 |
3.0381 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
博时裕益混合 |
3.0583 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
博时裕益混合 |
3.0086 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
博时裕益混合 |
3.0449 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
博时裕益混合 |
3.0431 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
博时裕益混合 |
3.0166 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
博时裕益混合 |
3.0343 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
博时裕益混合 |
3.0243 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
博时裕益混合 |
3.0475 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
博时裕益混合 |
3.0336 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
博时裕益混合 |
3.0143 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
博时裕益混合 |
2.9840 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
博时裕益混合 |
3.0061 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
博时裕益混合 |
3.0313 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
博时裕益混合 |
3.0175 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
博时裕益混合 |
2.9836 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
博时裕益混合 |
2.9837 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
博时裕益混合 |
2.9837 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
博时裕益混合 |
2.9781 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
博时裕益混合 |
2.9674 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
博时裕益混合 |
3.0349 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
博时裕益混合 |
3.0504 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
博时裕益混合 |
3.0451 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
博时裕益混合 |
3.0588 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
博时裕益混合 |
3.0702 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
博时裕益混合 |
3.0738 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
博时裕益混合 |
3.0047 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
博时裕益混合 |
3.0320 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
博时裕益混合 |
3.0399 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
博时裕益混合 |
3.0288 |
0.84% |
| 2025-11-06 |
博时裕益混合 |
3.0035 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
博时裕益混合 |
2.9131 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
博时裕益混合 |
2.8941 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
博时裕益混合 |
2.9377 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
博时裕益混合 |
2.9325 |
-0.87% |
| 2025-10-30 |
博时裕益混合 |
2.9583 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
博时裕益混合 |
2.9617 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
博时裕益混合 |
2.9002 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
博时裕益混合 |
2.8954 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
博时裕益混合 |
2.8851 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
博时裕益混合 |
2.8484 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
博时裕益混合 |
2.8352 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
博时裕益混合 |
2.8687 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
博时裕益混合 |
2.8255 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
博时裕益混合 |
2.8004 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
博时裕益混合 |
2.8648 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
博时裕益混合 |
2.8880 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
博时裕益混合 |
2.8639 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
博时裕益混合 |
2.8838 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
博时裕益混合 |
2.9088 |
-1.25% |
| 2025-10-09 |
博时裕益混合 |
2.9457 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
博时裕益混合 |
2.9055 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
博时裕益混合 |
2.8653 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
博时裕益混合 |
2.8404 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
博时裕益混合 |
2.8538 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
博时裕益混合 |
2.8272 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
博时裕益混合 |
2.7613 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
博时裕益混合 |
2.7741 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
博时裕益混合 |
2.7779 |
1.35% |
| 2025-09-18 |
博时裕益混合 |
2.7409 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
博时裕益混合 |
2.7587 |
0.83% |
