近半年中银美丽中国股票基金净值查询
查询指定日期范围中银美丽中国000120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银美丽中国 |
2.0520 |
-0.24% |
| 2024-05-06 |
中银美丽中国 |
2.0570 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
中银美丽中国 |
2.0490 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
中银美丽中国 |
2.0420 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
中银美丽中国 |
2.0480 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
中银美丽中国 |
2.0470 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
中银美丽中国 |
2.0390 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
中银美丽中国 |
2.0490 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
中银美丽中国 |
2.0740 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
中银美丽中国 |
2.0470 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
中银美丽中国 |
2.0460 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
中银美丽中国 |
2.0410 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
中银美丽中国 |
2.0310 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
中银美丽中国 |
2.0330 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
中银美丽中国 |
2.0260 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
中银美丽中国 |
2.0210 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
中银美丽中国 |
1.9970 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
中银美丽中国 |
1.9900 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
中银美丽中国 |
1.9990 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
中银美丽中国 |
2.0070 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
中银美丽中国 |
2.0090 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
中银美丽中国 |
2.0050 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
中银美丽中国 |
1.9940 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中银美丽中国 |
2.0000 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
中银美丽中国 |
1.9940 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
-1.83% |
| 2024-03-11 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
-0.69% |
| 2024-03-08 |
中银美丽中国 |
2.0360 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
中银美丽中国 |
2.0190 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
中银美丽中国 |
2.0150 |
1.10% |
| 2024-03-01 |
中银美丽中国 |
1.9930 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
中银美丽中国 |
1.9880 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
中银美丽中国 |
1.9670 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
中银美丽中国 |
1.9770 |
-1.59% |
| 2024-02-23 |
中银美丽中国 |
2.0090 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
中银美丽中国 |
2.0150 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
中银美丽中国 |
1.9970 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
中银美丽中国 |
2.0050 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
中银美丽中国 |
1.9890 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
中银美丽中国 |
1.9530 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
中银美丽中国 |
1.9550 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
中银美丽中国 |
1.9490 |
1.25% |
| 2024-02-05 |
中银美丽中国 |
1.9250 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
中银美丽中国 |
1.9160 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
中银美丽中国 |
1.9150 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
中银美丽中国 |
1.9210 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
中银美丽中国 |
1.9200 |
-0.83% |
| 2024-01-29 |
中银美丽中国 |
1.9360 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
中银美丽中国 |
1.9410 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
中银美丽中国 |
1.9420 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
中银美丽中国 |
1.9270 |
1.10% |
| 2024-01-23 |
中银美丽中国 |
1.9060 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
中银美丽中国 |
1.8920 |
-1.71% |
| 2024-01-19 |
中银美丽中国 |
1.9250 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
中银美丽中国 |
1.9270 |
0.31% |
| 2024-01-17 |
中银美丽中国 |
1.9210 |
-1.23% |
| 2024-01-16 |
中银美丽中国 |
1.9450 |
0.26% |
| 2024-01-15 |
中银美丽中国 |
1.9400 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银美丽中国 |
1.9400 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
中银美丽中国 |
1.9420 |
-0.05% |
| 2024-01-10 |
中银美丽中国 |
1.9430 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
中银美丽中国 |
1.9500 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
中银美丽中国 |
1.9420 |
-0.97% |
| 2024-01-05 |
中银美丽中国 |
1.9610 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
中银美丽中国 |
1.9770 |
-0.20% |
| 2024-01-03 |
中银美丽中国 |
1.9810 |
-0.35% |
| 2024-01-02 |
中银美丽中国 |
1.9880 |
-0.30% |
| 2023-12-29 |
中银美丽中国 |
1.9940 |
0.86% |
| 2023-12-28 |
中银美丽中国 |
1.9770 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
中银美丽中国 |
1.9750 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
中银美丽中国 |
1.9630 |
-0.36% |
| 2023-12-25 |
中银美丽中国 |
1.9700 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
中银美丽中国 |
1.9680 |
-0.66% |
| 2023-12-21 |
中银美丽中国 |
1.9810 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
中银美丽中国 |
1.9810 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
中银美丽中国 |
1.9990 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
中银美丽中国 |
1.9930 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
中银美丽中国 |
1.9950 |
-0.75% |
| 2023-12-14 |
中银美丽中国 |
2.0100 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
中银美丽中国 |
2.0140 |
-0.49% |
| 2023-12-12 |
中银美丽中国 |
2.0240 |
-0.05% |
| 2023-12-11 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
0.60% |
| 2023-12-08 |
中银美丽中国 |
2.0130 |
0.50% |
| 2023-12-07 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
中银美丽中国 |
2.0010 |
-1.19% |
| 2023-12-04 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
-0.39% |
| 2023-12-01 |
中银美丽中国 |
2.0330 |
0.35% |
| 2023-11-30 |
中银美丽中国 |
2.0260 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
中银美丽中国 |
2.0180 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
中银美丽中国 |
2.0280 |
0.40% |
| 2023-11-27 |
中银美丽中国 |
2.0200 |
-0.10% |
| 2023-11-24 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
-0.74% |
| 2023-11-23 |
中银美丽中国 |
2.0370 |
0.30% |
| 2023-11-22 |
中银美丽中国 |
2.0310 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
中银美丽中国 |
2.0530 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
中银美丽中国 |
2.0470 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
中银美丽中国 |
2.0430 |
-0.73% |
| 2023-11-15 |
中银美丽中国 |
2.0580 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
中银美丽中国 |
2.0520 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
中银美丽中国 |
2.0520 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银美丽中国 |
2.0520 |
-0.39% |
| 2023-11-09 |
中银美丽中国 |
2.0600 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
中银美丽中国 |
2.0730 |
0.00% |
