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易方达纯债1年定开债C(易方达纯债C)基金净值查询(000112)

近一季易方达纯债1年定开债C|易方达纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达纯债1年定开债C000112净值及计算阶段收益
近一季000112基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-12-12 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-12-11 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.10%
2025-12-10 易方达纯债1年定开债C 1.0200 0.00%
2025-12-09 易方达纯债1年定开债C 1.0200 0.00%
2025-12-08 易方达纯债1年定开债C 1.0200 0.00%
2025-12-05 易方达纯债1年定开债C 1.0200 0.00%
2025-12-04 易方达纯债1年定开债C 1.0200 -0.10%
2025-12-03 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-12-02 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-12-01 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-28 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-27 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-26 易方达纯债1年定开债C 1.0210 -0.10%
2025-11-25 易方达纯债1年定开债C 1.0220 0.00%
2025-11-24 易方达纯债1年定开债C 1.0220 0.00%
2025-11-21 易方达纯债1年定开债C 1.0220 0.00%
2025-11-20 易方达纯债1年定开债C 1.0220 0.00%
2025-11-19 易方达纯债1年定开债C 1.0220 0.00%
2025-11-18 易方达纯债1年定开债C 1.0220 0.00%
2025-11-17 易方达纯债1年定开债C 1.0220 0.10%
2025-11-14 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-13 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-12 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-11 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-10 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-07 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-06 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-05 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-04 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.00%
2025-11-03 易方达纯债1年定开债C 1.0210 0.10%
2025-10-31 易方达纯债1年定开债C 1.0200 0.00%
2025-10-30 易方达纯债1年定开债C 1.0200 0.00%
2025-10-29 易方达纯债1年定开债C 1.0200 0.10%
2025-10-28 易方达纯债1年定开债C 1.0190 0.00%
2025-10-27 易方达纯债1年定开债C 1.0190 0.10%
2025-10-24 易方达纯债1年定开债C 1.0180 0.00%
2025-10-23 易方达纯债1年定开债C 1.0180 0.00%
2025-10-22 易方达纯债1年定开债C 1.0180 0.00%
2025-10-21 易方达纯债1年定开债C 1.0180 0.10%
2025-10-20 易方达纯债1年定开债C 1.0170 0.00%
2025-10-17 易方达纯债1年定开债C 1.0250 0.00%
2025-10-16 易方达纯债1年定开债C 1.0250 0.00%
2025-10-15 易方达纯债1年定开债C 1.0250 0.00%
2025-10-14 易方达纯债1年定开债C 1.0250 0.00%
2025-10-13 易方达纯债1年定开债C 1.0250 0.10%
2025-10-10 易方达纯债1年定开债C 1.0240 0.00%
2025-10-09 易方达纯债1年定开债C 1.0240 0.10%
2025-09-30 易方达纯债1年定开债C 1.0230 0.00%
2025-09-29 易方达纯债1年定开债C 1.0230 0.00%
2025-09-26 易方达纯债1年定开债C 1.0230 0.00%
2025-09-25 易方达纯债1年定开债C 1.0230 0.00%
2025-09-24 易方达纯债1年定开债C 1.0230 -0.10%
2025-09-23 易方达纯债1年定开债C 1.0240 0.00%
2025-09-22 易方达纯债1年定开债C 1.0240 0.00%
2025-09-19 易方达纯债1年定开债C 1.0240 0.00%
2025-09-18 易方达纯债1年定开债C 1.0240 0.00%
2025-09-17 易方达纯债1年定开债C 1.0240 0.00%
2025-09-16 易方达纯债1年定开债C 1.0240 0.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.29%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.97%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.96%
中证军工 0.7655 0.85%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.79%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 1.99%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
博时中证卫星产业指数C 1.1201 1.58%
宏利高端装备股票A 1.3586 1.47%
汇丰智造A 2.6694 1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9936 1.37%
国投瑞银国家安全混合C 1.1959 1.34%
华富永鑫C 1.7547 1.33%
上海金ETF嘉实 9.4388 1.30%
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