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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏盛世混合 | 1.8480 | 3.59% |
| 2025-12-16 | 华夏盛世混合 | 1.7840 | -1.98% |
| 2025-12-15 | 华夏盛世混合 | 1.8200 | -1.30% |
| 2025-12-12 | 华夏盛世混合 | 1.8440 | 1.32% |
| 2025-12-11 | 华夏盛世混合 | 1.8200 | -1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6509 | 1.88% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6214 | 1.88% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4980 | 0.83% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.4789 | 0.83% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5059 | 0.82% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.5012 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 新华中小市值 | 3.1593 | 1.99% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 广发价值领先混合A | 1.7731 | 1.87% |
| 广发价值领先混合C | 1.7260 | 1.87% |
