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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 1.2215 | 1.7929% |
| 交银中证A50指数A | 1.1644 | 0.5475% |
| 交银中证A50指数C | 1.1623 | 0.5475% |
| 交银环球精选混合(QDII) | 2.9844 | 0.5185% |
| 交银深证300价值ETF | 2.4162 | 0.4667% |
| 交银上证180公司治理ETF | 1.7970 | 0.4491% |
| 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4927 | 0.3943% |
| 交银中证A500指数A | 1.2365 | 0.3246% |
| 交银中证A500指数C | 1.2348 | 0.3246% |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 1.0494 | 0.3149% |
