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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 2.0497 | 1.2090% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.9135 | 1.2090% |
| 中欧嘉选混合A | 0.8450 | 1.2087% |
| 中欧嘉选混合C | 0.8132 | 1.2087% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6799 | 1.1210% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6762 | 1.1210% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1917 | 0.9401% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1893 | 0.9401% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.9508 | 0.9381% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9222 | 0.9381% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3528 | 0.0292% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0715 | 0.0236% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0553 | 0.0179% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0366 | 0.0179% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0062 | -0.0007% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0052 | -0.0007% |
| 招商安泰债券A | 1.3296 | -0.0009% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | -0.0011% |
| 银河泰利纯债A | 1.0645 | -0.0011% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2668 | -0.0127% |
