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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 1.0284 | 0.4569% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 1.0187 | 0.4569% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.1472 | 0.3754% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.1375 | 0.3754% |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 0.7561 | 0.2471% |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 0.7476 | 0.2471% |
| 中信建投甄选混合A | 1.9546 | 0.1511% |
| 中信建投甄选混合C | 1.9207 | 0.1511% |
| 中信建投轮换混合A | 2.4508 | 0.1361% |
| 中信建投轮换混合C | 2.3992 | 0.1361% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
