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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-26 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家欣优混合A | 1.0551 | 2.4074% |
| 万家欣优混合C | 1.0419 | 2.4074% |
| 万家多元价值混合发起式A | 1.1637 | 1.7954% |
| 万家多元价值混合发起式C | 1.1610 | 1.7954% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 1.3363 | 1.4649% |
| 万家自主创新混合A | 1.1894 | 1.4619% |
| 万家自主创新混合C | 1.1549 | 1.4619% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3334 | 1.3327% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.3009 | 1.3327% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.4333 | 1.2484% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1380 | 0.0429% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0941 | 0.0429% |
| 招商安泰债券A | 1.3340 | 0.0276% |
| 招商安泰债券B | 1.3567 | 0.0196% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0490 | 0.0171% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0065 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0056 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | -0.0012% |
| 银河泰利纯债A | 1.0650 | -0.0012% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | -0.0029% |
