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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0056元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0038元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0221元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0077元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0285元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 1.5645 | 3.50% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6272 | 3.40% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6190 | 3.39% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3159 | 2.76% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2838 | 2.76% |
| 万家引擎 | 3.1895 | 2.23% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2582 | 2.20% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2533 | 2.20% |
| 万家研究领航混合C | 1.1719 | 1.27% |
| 万家研究领航混合A | 1.1799 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |