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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0038元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0221元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0077元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0285元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8427 | 0.98% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
| 万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
| 万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
| 万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
| 万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
| 万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
| 万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |