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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 1.8625 | 3.6514% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.7327 | 0.9430% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.7208 | 0.9430% |
| 中信保诚至兴混合A | 2.1898 | 0.9424% |
| 中信保诚至兴混合C | 2.0557 | 0.9424% |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0685 | 0.7436% |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0664 | 0.7436% |
| 中信保诚创新成长混合A | 3.2634 | 0.6329% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.9614 | 0.3710% |
| 中信保诚新蓝筹混合 | 1.4921 | 0.2519% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2759 | -0.0061% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2699 | -0.0061% |
