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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | -0.07% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -0.04% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.07% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.12% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.16% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.05% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 平安大华股息精选沪港深A | 1.3962 | 1.3353% |
| 平安大华股息精选沪港深C | 1.3134 | 1.3353% |
| 平安大华医疗健康混合 | 1.7767 | 0.6325% |
| 平安大华鑫安混合A | 1.2138 | 0.4946% |
| 平安大华鑫安混合C | 1.1736 | 0.4946% |
| 平安鼎越 | 2.3564 | 0.4076% |
| 平安鼎弘 | 1.0727 | 0.2978% |
| 平安保本 | 1.1697 | 0.2266% |
| MSCI低波 | 1.2284 | 0.1836% |
| 平安大华鑫利定期开放 | 1.1161 | 0.1835% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
