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日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-25 0.01% 0.00%
2025-12-24 0.02% 0.00%
2025-12-23 0.03% 0.00%
2025-12-22 0.01% 0.00%
2025-12-19 0.04% 0.00%
2025-12-18 0.04% 0.00%
2025-12-17 0.03% 0.00%
2025-12-16 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8455 2.5538%
中信保诚新选混合A 1.9297 1.5600%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8396 0.7736%
中信保诚四季红混合A 0.9962 0.7429%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.9258 0.6999%
中信保诚中证500指数(LOF)A 2.0617 0.6113%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7714 0.5313%
中信保诚至远动力混合A 2.8143 0.5132%
中信保诚至远动力混合C 3.9515 0.5132%
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0294 0.3891%
基金名称 单位净值 增长率
招商安泰债券B 1.3585 0.0002%
建信安心回报6个月定开A 1.0065 -0.0004%
建信安心回报6个月定开C 1.0056 -0.0004%
银河泰利纯债I 1.0000 -0.0008%
银河泰利纯债A 1.0648 -0.0008%
北信瑞丰稳定收益A 1.2680 -0.0027%
北信瑞丰稳定收益C 1.2630 -0.0027%
鹏华永诚一年定开债券 1.0504 -0.0033%
融通债券A/B 1.0886 -0.0161%
景顺长城政策性金融债A 1.0719 -0.0233%