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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-17 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.02% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0.05% | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-08 | -0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.3496 | 0.7512% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2.1627 | 0.6650% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.3245 | 0.6240% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2524 | 0.2846% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3138 | 0.2846% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8071 | 0.2739% |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 2.2146 | 0.2245% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9839 | 0.2142% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7475 | 0.1803% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.7353 | 0.1716% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3510 | 0.1780% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0562 | 0.1294% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0374 | 0.1294% |
| 招商安泰债券A | 1.3273 | 0.1123% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0480 | 0.1084% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1367 | 0.0631% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0930 | 0.0631% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0500 | 0.0533% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0501 | 0.0533% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0709 | 0.0303% |