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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-25 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2.8455 | 2.5538% |
| 中信保诚新选混合A | 1.9297 | 1.5600% |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8396 | 0.7736% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9962 | 0.7429% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.9258 | 0.6999% |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2.0617 | 0.6113% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7714 | 0.5313% |
| 中信保诚至远动力混合A | 2.8143 | 0.5132% |
| 中信保诚至远动力混合C | 3.9515 | 0.5132% |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 1.0294 | 0.3891% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3585 | 0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0065 | -0.0004% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0056 | -0.0004% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | -0.0008% |
| 银河泰利纯债A | 1.0648 | -0.0008% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | -0.0027% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2630 | -0.0027% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0504 | -0.0033% |
| 融通债券A/B | 1.0886 | -0.0161% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0719 | -0.0233% |