热搜: 净申购 鹏华碳中和主题混合C 新华优选分红混合 泰信发展主题混合
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.03% 0.00%
2025-12-16 0.00% 0.00%
2025-12-15 -0.02% 0.00%
2025-12-12 0.00% 0.00%
2025-12-11 0.05% 0.00%
2025-12-10 0.02% 0.00%
2025-12-09 0.03% 0.00%
2025-12-08 -0.01% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3496 0.7512%
中信保诚多策略混合(LOF)A 2.1627 0.6650%
中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3245 0.6240%
中信保诚至泰中短债A 1.2524 0.2846%
中信保诚至泰中短债C 1.3138 0.2846%
中信保诚新选混合A 1.8071 0.2739%
中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2146 0.2245%
中信保诚四季红混合A 0.9839 0.2142%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7475 0.1803%
中信保诚新悦混合A 1.7353 0.1716%
基金名称 单位净值 增长率
招商安泰债券B 1.3510 0.1780%
中欧瑾泰债券A 1.0562 0.1294%
中欧瑾泰债券C 1.0374 0.1294%
招商安泰债券A 1.3273 0.1123%
长安泓源纯债债券A 1.0480 0.1084%
南华瑞扬纯债A 1.1367 0.0631%
南华瑞扬纯债C 1.0930 0.0631%
景顺长城优信增利债券A 1.0500 0.0533%
景顺长城优信增利债券C 1.0501 0.0533%
景顺长城政策性金融债A 1.0709 0.0303%