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| 基金资料 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.2385 | 0.7205 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2023-07-27 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 1.1133亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 1.33亿 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 史宝珖 张乐涛 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 99.14% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 2.09% | -1.71% |
| 月收益 | 3.79% | -7.46% |
| 季收益 | 9.72% | -8.84% |
| 年收益 | 12.35% | -12.50% |
| 两年收益 | 36.26% | -24.09% |
| 三年收益 | % | -37.04% |
| 今年以来 | 12.46% | -11.32% |
| 2024年收益 | 19.24% | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 25.58% | 191.41% |
| 收益同类排名 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2594/4759 | 4538/4666 |
| 月排名 | 2451/4692 | 4598/4651 |
| 季排名 | 236/4501 | 4118/4502 |
| 年排名 | 2614/3390 | 3386/3388 |
| 两年排名 | 1806/2476 | 2484/2489 |
| 三年排名 | 1984/1988 | |
| 今年以来 | 2683/3406 | 3401/3404 |
| 2024年排名 | 542/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |