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| 基金资料 | 公用事业(560190) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0197 | 0.7345 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 0.38亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 鹏华基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 闫冬 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 公用事业(560190) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.66% | 0.36% |
| 月收益 | -1.75% | -6.80% |
| 季收益 | 2.63% | -8.83% |
| 年收益 | % | -11.46% |
| 两年收益 | % | -19.24% |
| 三年收益 | % | -36.38% |
| 今年以来 | 2.23% | -9.60% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 1.97% | 197.08% |
| 收益同类排名 | 公用事业(560190) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2843/4738 | 1240/4738 |
| 月排名 | 3418/4661 | 4544/4661 |
| 季排名 | 1180/4453 | 4017/4453 |
| 年排名 | 3359/3362 | |
| 两年排名 | 2451/2460 | |
| 三年排名 | 1939/1946 | |
| 今年以来 | 3243/3405 | 3400/3405 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 公用事业 VS. 鹏华国防A(160630) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. 鹏华国防A(160630) |