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| 基金资料 | 海富通货币B(519506) | 银华日利A(511880) |
| 基金净值 | 0.7416 | 100.0581 |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | 货币型-普通货币 |
| 成立日期 | 2006-08-01 | 2013-04-01 |
| 最近份额 | 309.6548亿 | 6.9297亿 |
| 最近资产 | 13.43亿元 | 702.02亿 |
| 基金公司 | 海富通基金 | 银华基金 |
| 基金经理 | 谈云飞 | 王树丽 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 39.55% | 46.62% |
| 基金收益率 | 海富通货币B(519506) | 银华日利A(511880) |
| 周收益 | % | 0.03% |
| 月收益 | % | 0.10% |
| 季收益 | % | 0.26% |
| 年收益 | % | 1.15% |
| 两年收益 | % | 2.69% |
| 三年收益 | % | 4.52% |
| 今年以来 | % | 1.15% |
| 2025年收益 | % | -% |
| 2024年收益 | % | 1.52% |
| 2023年收益 | % | 1.78% |
| 成立以来 | % | 38.85% |
| 收益同类排名 | 海富通货币B(519506) | 银华日利A(511880) |
| 周排名 | 6/903 | |
| 月排名 | 465/885 | |
| 季排名 | 740/877 | |
| 年排名 | 709/826 | |
| 两年排名 | 707/785 | |
| 三年排名 | 617/699 | |
| 今年以来 | 709/826 | |
| 2025年排名 | 0/0 | |
| 2024年排名 | 743/896 | |
| 2023年排名 | 612/855 |
| 海富通货币B VS. 银华日利A(511880) |