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| 基金资料 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 基金净值 | 0.9995 | 1.2421 |
| 基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
| 成立日期 | 2021-11-10 | 2019-12-09 |
| 最近份额 | 21.4031亿 | 2.1484亿 |
| 最近资产 | 12.11亿元 | 2.46亿元 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | 诺德基金 |
| 基金经理 | 刘兵 | 郑源 |
| 持股仓位 | 10.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 5.25% | 0.00% |
| 基金收益率 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 周收益 | -0.57% | -2.10% |
| 月收益 | 2.10% | -2.48% |
| 季收益 | -0.80% | -1.77% |
| 年收益 | 36.63% | 21.42% |
| 两年收益 | 35.23% | 28.17% |
| 三年收益 | 18.89% | 11.72% |
| 今年以来 | 37.97% | 22.07% |
| 2024年收益 | -2.95% | 3.99% |
| 2023年收益 | -10.23% | -11.04% |
| 2022年收益 | -14.16% | -20.89% |
| 成立以来 | 3.02% | 24.21% |
| 收益同类排名 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 周排名 | 49/74 | 35/74 |
| 月排名 | 5/74 | 42/74 |
| 季排名 | 25/71 | 22/71 |
| 年排名 | 14/63 | 38/63 |
| 两年排名 | 24/56 | 34/56 |
| 三年排名 | 21/44 | 34/44 |
| 今年以来 | 14/63 | 37/63 |
| 2024年排名 | 191/233 | 115/233 |
| 2023年排名 | 48/224 | 61/224 |
| 2022年排名 | 18/151 | 55/151 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |