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| 基金资料 | 诺安沪深300指数增强A(320014) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.8065 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2011-04-07 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 8.8559亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 6.49亿元 | |
| 基金公司 | 诺安基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 梅律吾 宋德舜 孔宪政 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 93.54% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 诺安沪深300指数增强A(320014) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.18% | -0.03% |
| 月收益 | 0.50% | -8.03% |
| 季收益 | 1.87% | -10.47% |
| 年收益 | 16.26% | -13.30% |
| 两年收益 | 41.18% | -19.45% |
| 三年收益 | 24.63% | -37.26% |
| 今年以来 | 15.55% | -9.78% |
| 2024年收益 | 18.96% | -14.38% |
| 2023年收益 | -7.62% | -17.64% |
| 2022年收益 | -17.97% | -11.92% |
| 成立以来 | 85.02% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 诺安沪深300指数增强A(320014) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 600/3071 | 1245/4645 |
| 月排名 | 712/3056 | 4428/4625 |
| 季排名 | 697/2949 | 3992/4447 |
| 年排名 | 1538/2275 | 3351/3354 |
| 两年排名 | 749/1666 | 2443/2453 |
| 三年排名 | 594/1286 | 1938/1947 |
| 今年以来 | 1586/2305 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 567/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 931/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 645/2208 | 263/2208 |
| 诺安沪深300指数增强A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |