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| 基金资料 | 交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.9084 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2025-08-20 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 1.85亿元 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 邵文婷 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -2.71% | -0.03% |
| 月收益 | -6.77% | -8.03% |
| 季收益 | -8.77% | -10.47% |
| 年收益 | % | -13.30% |
| 两年收益 | % | -19.45% |
| 三年收益 | % | -37.26% |
| 今年以来 | % | -9.78% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | -8.72% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 4482/4647 | 1245/4645 |
| 月排名 | 4375/4632 | 4428/4625 |
| 季排名 | 3854/4451 | 3992/4447 |
| 年排名 | 3351/3354 | |
| 两年排名 | 2443/2453 | |
| 三年排名 | 1938/1947 | |
| 今年以来 | 3401/3406 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |