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| 基金资料 | 国联鑫价值混合B(024661) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 1.0570 | 1.2724 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2012-09-25 | |
| 最近份额 | 0.2420亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 0.24亿 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 德邦基金 | |
| 基金经理 | 潘巍 霍顺朝 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 1.94% | 0.00% |
| 债券仓位 | 100.56% | 135.58% |
| 基金收益率 | 国联鑫价值混合B(024661) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | -0.24% | -1.43% |
| 月收益 | -0.36% | -0.56% |
| 季收益 | 0.50% | 0.11% |
| 年收益 | 5.16% | -1.40% |
| 两年收益 | % | 0.31% |
| 三年收益 | % | 2.41% |
| 今年以来 | 3.93% | -1.65% |
| 2025年收益 | % | 1.06% |
| 2024年收益 | % | 5.15% |
| 2023年收益 | % | -15.00% |
| 成立以来 | 4.44% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 国联鑫价值混合B(024661) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 253/2316 | 1564/2314 |
| 月排名 | 434/2309 | 328/2307 |
| 季排名 | 400/2294 | 513/2292 |
| 年排名 | 1039/2266 | 1559/2265 |
| 两年排名 | 2099/2173 | |
| 三年排名 | 1733/2101 | |
| 今年以来 | 889/2284 | 1522/2282 |
| 2025年排名 | 2177/2338 | |
| 2024年排名 | 1009/2331 | |
| 2023年排名 | 1560/2323 |
| 国联鑫价值混合B VS. 德邦优化A(770001) |