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| 基金资料 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.1186 | 0.7337 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-07-29 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 0.65亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 赵建 钱瀚 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.37% | 0.62% |
| 月收益 | -3.28% | -7.85% |
| 季收益 | 4.87% | -11.22% |
| 年收益 | % | -13.05% |
| 两年收益 | % | -19.37% |
| 三年收益 | % | -37.20% |
| 今年以来 | % | -9.70% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 11.86% | 196.75% |
| 收益同类排名 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 416/4642 | 250/4642 |
| 月排名 | 2651/4620 | 4205/4620 |
| 季排名 | 265/4441 | 3974/4441 |
| 年排名 | 3339/3342 | |
| 两年排名 | 2441/2453 | |
| 三年排名 | 1937/1947 | |
| 今年以来 | 3401/3406 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |