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| 基金资料 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 基金净值 | 1.1190 | 0.9308 |
| 基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
| 成立日期 | 2025-06-16 | 2021-11-24 |
| 最近份额 | 1.7909亿 | |
| 最近资产 | 0.07亿元 | 1.59亿 |
| 基金公司 | 万家基金 | 工银瑞信基金 |
| 基金经理 | 任峥 | 周崟 蒋华安 |
| 持股仓位 | % | 0.92% |
| 债券仓位 | % | 4.98% |
| 基金收益率 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 周收益 | -2.30% | -2.33% |
| 月收益 | -4.15% | -7.06% |
| 季收益 | -10.79% | -11.66% |
| 年收益 | 0.92% | -12.59% |
| 两年收益 | % | 47.90% |
| 三年收益 | % | 18.67% |
| 今年以来 | -1.81% | -9.80% |
| 2025年收益 | % | 31.42% |
| 2024年收益 | % | 6.21% |
| 2023年收益 | % | -13.57% |
| 成立以来 | 19.12% | 4.18% |
| 收益同类排名 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 周排名 | 109/224 | 23/28 |
| 月排名 | 116/224 | 27/28 |
| 季排名 | 158/224 | 23/28 |
| 年排名 | 138/208 | 17/20 |
| 两年排名 | 9/14 | |
| 三年排名 | 9/12 | |
| 今年以来 | 162/212 | 19/22 |
| 2025年排名 | 49/240 | |
| 2024年排名 | 64/233 | |
| 2023年排名 | 115/224 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A VS. 工银睿智进取股票(FOF(501218) |