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| 基金资料 | 农银平衡价值混合A(023951) | 华安创新混合(040001) |
| 基金净值 | 1.0062 | 1.1340 |
| 基金类型 | 混合型-平衡 | 混合型-平衡 |
| 成立日期 | 2001-09-21 | |
| 最近份额 | 12.3536亿 | |
| 最近资产 | 1.51亿元 | 11.69亿元 |
| 基金公司 | 农银汇理基金 | 华安基金 |
| 基金经理 | 廖凌 | 杨明 蒋璆 崔莹 |
| 持股仓位 | % | 74.69% |
| 债券仓位 | % | 20.34% |
| 基金收益率 | 农银平衡价值混合A(023951) | 华安创新混合(040001) |
| 周收益 | -0.03% | 2.35% |
| 月收益 | 0.81% | 1.53% |
| 季收益 | % | 1.62% |
| 年收益 | % | 25.81% |
| 两年收益 | % | 35.61% |
| 三年收益 | % | 1.98% |
| 今年以来 | % | 27.80% |
| 2024年收益 | % | 2.43% |
| 2023年收益 | % | -20.52% |
| 2022年收益 | % | -22.69% |
| 成立以来 | 0.62% | 550.58% |
| 收益同类排名 | 农银平衡价值混合A(023951) | 华安创新混合(040001) |
| 周排名 | 32/68 | 2/60 |
| 月排名 | 22/68 | 9/62 |
| 季排名 | 22/58 | |
| 年排名 | 7/51 | |
| 两年排名 | 7/49 | |
| 三年排名 | 31/44 | |
| 今年以来 | 7/51 | |
| 2024年排名 | 43/63 | |
| 2023年排名 | 54/62 | |
| 2022年排名 | 51/61 |
| 农银平衡价值混合A VS. 华安创新混合(040001) |