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| 基金资料 | 中金中证A500指数增强C(023523) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.1961 | 0.7345 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2025-03-13 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 0.24亿元 | |
| 基金公司 | 中金基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 耿帅军 王阳峰 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 中金中证A500指数增强C(023523) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.00% | 0.36% |
| 月收益 | 0.95% | -6.80% |
| 季收益 | 2.28% | -8.83% |
| 年收益 | % | -11.46% |
| 两年收益 | % | -19.24% |
| 三年收益 | % | -36.38% |
| 今年以来 | % | -9.60% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 19.61% | 196.47% |
| 收益同类排名 | 中金中证A500指数增强C(023523) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1784/4738 | 1240/4739 |
| 月排名 | 1187/4661 | 4545/4662 |
| 季排名 | 1388/4453 | 4018/4454 |
| 年排名 | 3360/3363 | |
| 两年排名 | 2452/2461 | |
| 三年排名 | 1940/1947 | |
| 今年以来 | 3401/3406 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 中金中证A500指数增强C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |