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| 基金资料 | 中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) | 鹏华国防A(160630) |
| 基金净值 | 1.3154 | 1.0683 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-03-19 | 2014-11-13 |
| 最近份额 | 37.6712亿 | |
| 最近资产 | 0.15亿元 | 29.33亿元 |
| 基金公司 | 中航基金 | 鹏华基金 |
| 基金经理 | 龙川 杨扬 | 陈龙 |
| 持股仓位 | % | 94.56% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) | 鹏华国防A(160630) |
| 周收益 | -0.39% | 2.94% |
| 月收益 | 0.32% | 6.18% |
| 季收益 | 0.35% | 3.80% |
| 年收益 | % | 18.29% |
| 两年收益 | % | 23.65% |
| 三年收益 | % | -6.70% |
| 今年以来 | % | 19.04% |
| 2024年收益 | % | -0.84% |
| 2023年收益 | % | -21.37% |
| 2022年收益 | % | -26.59% |
| 成立以来 | 31.55% | 0.75% |
| 收益同类排名 | 中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) | 鹏华国防A(160630) |
| 周排名 | 2094/4645 | 73/4738 |
| 月排名 | 1176/4625 | 124/4661 |
| 季排名 | 2062/4447 | 780/4453 |
| 年排名 | 2065/3362 | |
| 两年排名 | 1996/2460 | |
| 三年排名 | 1709/1946 | |
| 今年以来 | 2124/3405 | |
| 2024年排名 | 2135/3464 | |
| 2023年排名 | 1899/2655 | |
| 2022年排名 | 1417/2208 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A VS. 鹏华国防A(160630) |