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| 基金资料 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0219 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2024-09-03 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | ||
| 最近资产 | 0.66亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 鑫元基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 刘丽娟 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.01% | 0.07% |
| 月收益 | 0.06% | 0.22% |
| 季收益 | 0.18% | 0.61% |
| 年收益 | 0.99% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.13% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.62% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.98% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 1.79% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 590/666 | 35/666 |
| 月排名 | 570/666 | 30/666 |
| 季排名 | 621/661 | 116/661 |
| 年排名 | 596/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 485/506 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 618/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 166/664 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 科创债指(551900) |