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| 基金资料 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.6862 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 0.7473亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 6.08亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 罗国庆 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 0.00% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.13% | -0.30% |
| 月收益 | 6.21% | -5.92% |
| 季收益 | 7.49% | -7.75% |
| 年收益 | 47.08% | -11.76% |
| 两年收益 | % | -19.57% |
| 三年收益 | % | -36.23% |
| 今年以来 | 44.89% | -9.78% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 76.52% | 196.47% |
| 收益同类排名 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2882/4653 | 4407/4653 |
| 月排名 | 1261/4637 | 4634/4637 |
| 季排名 | 380/4456 | 3868/4456 |
| 年排名 | 346/3365 | 3362/3365 |
| 两年排名 | 2458/2466 | |
| 三年排名 | 1951/1956 | |
| 今年以来 | 554/3406 | 3403/3406 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |