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| 基金资料 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 基金净值 | 1.1022 | 0.9161 |
| 基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
| 成立日期 | 2024-07-03 | 2021-11-24 |
| 最近份额 | 0.0965亿 | 1.7909亿 |
| 最近资产 | 0.10亿 | 1.59亿 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | 工银瑞信基金 |
| 基金经理 | 窦小曼 郭瀚穹 | 周崟 蒋华安 |
| 持股仓位 | 2.43% | 0.92% |
| 债券仓位 | 4.83% | 4.98% |
| 基金收益率 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 周收益 | -0.97% | 1.70% |
| 月收益 | -3.13% | -5.02% |
| 季收益 | -9.83% | -10.75% |
| 年收益 | -4.00% | -10.29% |
| 两年收益 | 13.98% | 50.16% |
| 三年收益 | % | 20.79% |
| 今年以来 | -4.38% | -8.24% |
| 2025年收益 | 14.70% | 31.42% |
| 2024年收益 | % | 6.21% |
| 2023年收益 | % | -13.57% |
| 成立以来 | 19.68% | 4.18% |
| 收益同类排名 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 周排名 | 87/224 | 11/28 |
| 月排名 | 147/224 | 25/28 |
| 季排名 | 153/224 | 23/28 |
| 年排名 | 181/208 | 17/20 |
| 两年排名 | 180/180 | 9/14 |
| 三年排名 | 9/12 | |
| 今年以来 | 187/212 | 19/22 |
| 2025年排名 | 203/240 | 49/240 |
| 2024年排名 | 64/233 | |
| 2023年排名 | 115/224 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) VS. 工银睿智进取股票(FOF(501218) |